我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.52 |
-4.95 |
-4.38 |
9.79 |
21.65 |
| 本期利润(万元) |
-90.37 |
17.53 |
12.12 |
-15.42 |
-10.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
287.56 |
0.00 |
264.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1992.98 |
2248.91 |
1946.16 |
1992.40 |
2187.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.86 |
344.14 |
60.80 |
178.57 |
175.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2904.71 |
4298.55 |
4118.51 |
2882.26 |
5717.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2700.95 |
4097.77 |
3824.58 |
2598.64 |
2842.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.76 |
200.77 |
293.93 |
283.62 |
2874.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
4.47 |
4.32 |
4.42 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.89 |
1.08 |
1.10 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
5229.21 |
5735.35 |
5371.87 |
5219.85 |
8283.42 |
| 负债合计(万元) |
16.63 |
287.62 |
35.84 |
107.73 |
271.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5212.58 |
5447.73 |
5336.03 |
5112.12 |
8011.59 |
| 未分配利润(万元) |
802.71 |
798.65 |
837.37 |
752.97 |
1317.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.51 |
18.92 |
10.75 |
62.00 |
49.08 |
| 投资收益(万元) |
22.29 |
113.52 |
40.64 |
-2.90 |
-80.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.45 |
-39.54 |
64.69 |
-367.88 |
-215.43 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.11 |
0.06 |
11.04 |
10.61 |
| 收入合计(万元) |
101.87 |
93.01 |
116.13 |
-297.74 |
-235.82 |
| 管理人报酬(万元) |
27.23 |
52.85 |
25.81 |
116.17 |
83.91 |
| 托管费(万元) |
5.45 |
12.23 |
6.45 |
29.04 |
20.98 |
| 其它费用(万元) |
5.92 |
11.90 |
5.92 |
11.63 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
45.35 |
88.88 |
42.46 |
180.10 |
133.09 |
| 利润总额(万元) |
56.52 |
4.13 |
73.67 |
-477.84 |
-368.92 |
| 净利润(万元) |
56.52 |
4.13 |
73.67 |
-477.84 |
-368.92 |
