资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4483.23 76.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1382.72 23.57%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:5866.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 330.20 5.74%
工商银行 601398 40.82 288.60 5.02%
长江电力 600900 10.66 282.17 4.91%
农业银行 601288 46.55 282.56 4.91%
华能水电 600025 25.46 226.34 3.94%
新易盛 300502 0.34 206.38 3.59%
澜起科技 688008 0.57 178.13 3.10%
中国银行 601988 30.29 173.26 3.01%
中国电信 00728 45.20 167.63 2.91%
中信证券 06030 6.95 164.55 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 42.99%
制造业 0.09 16.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.84%
通讯业务 0.02 2.91%
金融 0.02 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 12.40 306.56 5.29%
中国石油 601857 24.58 299.63 5.18%
九丰能源 605090 5.74 220.99 3.82%
中国神华 601088 4.27 199.62 3.45%
安克创新 300866 1.66 179.60 3.10%
华鲁恒升 600426 4.68 169.42 2.93%
威孚高科 000581 7.84 159.54 2.76%
东方铁塔 002545 6.95 152.00 2.63%
ST洲际 600759 26.65 151.64 2.62%
鲁西化工 000830 8.50 136.43 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 21.64%
采矿业 0.10 17.35%
金融业 0.05 8.83%
能源 0.04 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.41%
通讯业务 0.01 1.02%
综合 0.01 0.97%
金融 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.81 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.81 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%