我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13533.73 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1222.21 8.27%
其他资产 15.97 0.11%
资产总值:14771.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 9.01 1464.22 9.94%
宁德时代 300750 5.79 1458.44 9.90%
贵州茅台 600519 0.81 1415.88 9.61%
腾讯控股 00700 3.17 1270.97 8.63%
紫金矿业 02899 55.20 879.09 5.97%
亿纬锂能 300014 16.07 783.89 5.32%
洛阳钼业 03993 83.10 571.78 3.88%
山西汾酒 600809 2.15 470.61 3.19%
广联达 002410 32.98 445.89 3.03%
龙湖集团 00960 28.00 379.76 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 48.92%
原材料 0.15 9.85%
房地产 0.13 9.13%
通讯业务 0.13 8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.12%
医疗保健 0.03 2.00%
房地产业 0.03 1.87%
采矿业 0.03 1.76%
卫生和社会工作 0.02 1.47%
农、林、牧、渔业 0.02 1.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.84 1232.61 9.93%
腾讯控股 00700 3.62 1230.37 9.91%
宁德时代 300750 6.76 1217.00 9.81%
五粮液 000858 9.50 1216.38 9.80%
紫金矿业 02899 46.60 700.91 5.65%
洛阳钼业 603993 63.21 537.28 4.33%
亿纬锂能 300014 12.05 481.04 3.88%
山西汾酒 600809 1.76 371.15 2.99%
中国海外宏洋集团 00081 188.00 336.30 2.71%
龙湖集团 00960 28.00 273.95 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 48.46%
通讯业务 0.12 9.91%
房地产 0.11 9.12%
原材料 0.09 7.63%
采矿业 0.07 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.91%
房地产业 0.04 2.82%
批发和零售业 0.01 0.94%
金融 0.01 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.50 253.90 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.90 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%