资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3904.65 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 485.88 11.07%
其他资产 0.41 0.01%
资产总值:4390.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 5.06 277.30 6.39%
建滔积层板 01888 6.00 250.01 5.76%
中材科技 002080 4.50 243.68 5.62%
中际旭创 03308 0.26 232.47 5.36%
兆易创新 603986 0.61 215.88 4.98%
普冉股份 688766 0.60 215.02 4.96%
君正股份 300223 1.63 210.51 4.85%
新易盛 300502 0.54 210.06 4.84%
国际复材 301526 7.66 206.59 4.76%
中国巨石 600176 5.20 204.93 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 74.21%
信息技术 0.06 12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 330.20 5.74%
工商银行 601398 40.82 288.60 5.02%
农业银行 601288 46.55 282.56 4.91%
长江电力 600900 10.66 282.17 4.91%
华能水电 600025 25.46 226.34 3.94%
新易盛 300502 0.34 206.38 3.59%
澜起科技 688008 0.57 178.13 3.10%
中国银行 601988 30.29 173.26 3.01%
中国电信 00728 45.20 167.63 2.91%
中信证券 06030 6.95 164.55 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 42.99%
制造业 0.09 16.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.84%
通讯业务 0.02 2.91%
金融 0.02 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.81 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.81 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%