资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4767.73 64.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2667.80 35.81%
其他资产 13.89 0.19%
资产总值:7449.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.52 716.13 9.74%
建设银行 00939 61.70 428.55 5.83%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 4.41%
中国海油 600938 10.61 320.21 4.35%
中国电信 601728 43.46 273.80 3.72%
中国移动 600941 2.59 261.72 3.56%
中国银行 601988 43.55 249.54 3.39%
五粮液 000858 2.22 235.19 3.20%
工商银行 01398 39.50 224.41 3.05%
工商银行 601398 27.19 215.62 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.53%
金融 0.08 10.89%
金融业 0.07 9.61%
通讯业务 0.06 8.46%
采矿业 0.06 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 851.95 9.72%
腾讯控股 00700 0.85 514.51 5.87%
建设银行 00939 61.70 421.35 4.81%
五粮液 000858 2.90 352.29 4.02%
中国移动 600941 3.18 332.88 3.80%
赣锋锂业 002460 5.13 312.31 3.56%
中国电信 601728 43.46 289.44 3.30%
中国银行 601988 55.68 288.42 3.29%
绿城中国 03900 32.50 281.88 3.22%
工商银行 01398 39.50 207.00 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 24.24%
通讯业务 0.08 9.67%
金融 0.08 9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.10%
房地产 0.05 5.93%
采矿业 0.05 5.48%
金融业 0.03 3.89%
非日常生活消费品 0.03 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.81 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.81 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%