我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1205.97 |
-2815.70 |
-71.13 |
-1932.24 |
70.80 |
| 本期利润(万元) |
625.10 |
-2887.88 |
-692.64 |
-944.01 |
612.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.20 |
-0.05 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-301.01 |
0.00 |
1687.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13501.95 |
13276.42 |
15042.42 |
16164.34 |
18747.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
1.07 |
1.12 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1027.11 |
1658.11 |
1060.00 |
1852.82 |
2597.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
12276.72 |
14268.32 |
18424.77 |
24287.66 |
33877.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
12276.72 |
14266.42 |
18078.07 |
23944.08 |
33841.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.90 |
346.71 |
343.58 |
35.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
19.87 |
25.19 |
32.22 |
47.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
3.31 |
4.20 |
5.37 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
13341.05 |
16214.55 |
19486.01 |
26178.62 |
36474.83 |
| 负债合计(万元) |
64.63 |
50.20 |
92.42 |
643.45 |
110.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
13276.42 |
16164.34 |
19393.59 |
25535.17 |
36364.50 |
| 未分配利润(万元) |
-301.01 |
1687.35 |
3021.90 |
6724.69 |
9291.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
4.27 |
11.37 |
7.67 |
74.51 |
| 投资收益(万元) |
-2532.40 |
-1767.93 |
1239.33 |
953.86 |
17459.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.17 |
988.23 |
-4209.10 |
-1031.74 |
-11416.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2596.57 |
-775.43 |
-2958.40 |
-70.21 |
6117.21 |
| 管理人报酬(万元) |
233.76 |
136.10 |
372.73 |
216.29 |
1282.23 |
| 托管费(万元) |
38.96 |
22.68 |
62.12 |
36.05 |
213.71 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
9.79 |
20.03 |
10.00 |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
291.31 |
168.58 |
454.88 |
262.35 |
2375.50 |
| 利润总额(万元) |
-2887.88 |
-944.01 |
-3413.28 |
-332.55 |
3741.71 |
| 净利润(万元) |
-2887.88 |
-944.01 |
-3413.28 |
-332.55 |
3741.71 |
