财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2178.70 1602.95 567.39 94.32 -720.41
本期利润(万元) 1762.32 333.80 1509.49 826.78 1394.44
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.04 0.15 0.08 0.11
加权平均净值利润率(%) 17.07 0.00 13.13 0.00 10.90
期末可供分配利润(万元) 1476.04 0.00 1228.86 0.00 804.66
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.13 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 7353.50 8760.80 11383.47 11574.64 11853.66
期末基金份额净值(元) 1.25 1.27 1.23 1.16 1.08
本期净值增长率(%) 15.48 0.00 13.82 0.00 10.80
累计净值增长率(%) 25.11 0.00 23.31 0.00 8.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2667.80 1214.04 909.20 627.58 1027.11
交易性金融资产(万元) 4767.73 10171.96 10993.33 11828.26 12276.72
其中:股票投资(万元) 4767.73 10171.96 10993.33 11574.35 12276.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 253.90 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.74 11.08 12.50 12.90 13.51
应付托管费(万元) 1.29 1.85 2.08 2.15 2.25
资产总计(万元) 7449.42 11487.15 11918.87 12507.00 13341.05
负债合计(万元) 95.91 103.68 65.20 96.37 64.63
所有者权益合计(万元) 7353.50 11383.47 11853.66 12410.63 13276.42
未分配利润(万元) 1476.04 2151.85 912.72 -82.25 -301.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.79 1.94 4.53 2.15 8.01
投资收益(万元) 2322.18 653.46 -527.89 -948.14 -2532.40
公允价值变动收益(万元) -416.38 942.09 2114.85 1277.88 -72.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1916.59 1597.50 1591.49 331.89 -2596.57
管理人报酬(万元) 124.00 68.36 154.06 78.39 233.76
托管费(万元) 20.67 11.39 25.68 13.07 38.96
其它费用(万元) 9.60 8.26 17.32 8.99 18.59
费用合计(万元) 154.27 88.01 197.05 100.45 291.31
利润总额(万元) 1762.32 1509.49 1394.44 231.44 -2887.88
净利润(万元) 1762.32 1509.49 1394.44 231.44 -2887.88