财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.97 |
-585.16 |
2178.70 |
1602.95 |
567.39 |
| 本期利润(万元) |
327.87 |
-442.81 |
1762.32 |
333.80 |
1509.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
0.20 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
13.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1412.07 |
0.00 |
1476.04 |
0.00 |
1228.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5751.56 |
5789.71 |
7353.50 |
8760.80 |
11383.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.17 |
1.25 |
1.27 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
5.94 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
13.82 |
| 累计净值增长率(%) |
32.54 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
23.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1382.72 |
2667.80 |
1214.04 |
909.20 |
627.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4483.23 |
4767.73 |
10171.96 |
10993.33 |
11828.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
4483.23 |
4767.73 |
10171.96 |
10993.33 |
11574.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
7.74 |
11.08 |
12.50 |
12.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.29 |
1.85 |
2.08 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
5866.23 |
7449.42 |
11487.15 |
11918.87 |
12507.00 |
| 负债合计(万元) |
114.67 |
95.91 |
103.68 |
65.20 |
96.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5751.56 |
7353.50 |
11383.47 |
11853.66 |
12410.63 |
| 未分配利润(万元) |
1412.07 |
1476.04 |
2151.85 |
912.72 |
-82.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
10.79 |
1.94 |
4.53 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
135.21 |
2322.18 |
653.46 |
-527.89 |
-948.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.90 |
-416.38 |
942.09 |
2114.85 |
1277.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
375.54 |
1916.59 |
1597.50 |
1591.49 |
331.89 |
| 管理人报酬(万元) |
36.89 |
124.00 |
68.36 |
154.06 |
78.39 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
20.67 |
11.39 |
25.68 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
4.63 |
9.60 |
8.26 |
17.32 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
47.67 |
154.27 |
88.01 |
197.05 |
100.45 |
| 利润总额(万元) |
327.87 |
1762.32 |
1509.49 |
1394.44 |
231.44 |
| 净利润(万元) |
327.87 |
1762.32 |
1509.49 |
1394.44 |
231.44 |
