资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 906.49 4.26%
债券 15538.95 73.04%
银行存款和结算备付金 93.71 0.44%
其他资产 4734.26 22.25%
资产总值:21273.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.30 180.47 0.90%
中国电信 601728 24.96 141.52 0.71%
招商银行 600036 2.37 93.19 0.46%
迈瑞医疗 300760 0.41 67.51 0.34%
新易盛 300502 0.13 57.57 0.29%
中国石油股份 00857 5.20 49.36 0.25%
中国黄金国际 02099 0.38 50.73 0.25%
第一拖拉机股份 00038 4.40 32.36 0.16%
中泰化学 002092 4.70 32.52 0.16%
山东黄金 01787 1.05 29.98 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.02 1.23%
制造业 0.02 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
金融业 0.01 0.57%
原材料 0.01 0.40%
信息技术 0.00 0.23%
工业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
房地产 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.70 32.71 1.03%
寒武纪 688256 0.02 24.54 0.77%
海尔智家 600690 0.60 15.65 0.49%
中国黄金国际 02099 0.10 14.17 0.45%
永兴材料 002756 0.19 10.31 0.32%
建设银行 00939 1.40 9.72 0.31%
老板电器 002508 0.47 9.09 0.29%
中国太平 00966 0.52 8.78 0.28%
中孚实业 600595 1.12 8.79 0.28%
宏达股份 600331 0.55 7.03 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.80%
能源 0.00 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
金融 0.00 0.59%
原材料 0.00 0.45%
采矿业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债17 20.00 2021.02 10.08%
24工银亚洲债01 16.00 1626.45 8.11%
25徽商银行科创债01 12.00 1218.71 6.08%
26国元01 12.00 1202.02 5.99%
25杭州银行01 10.00 1016.15 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10238.99 51.06%
国家债券 5299.96 26.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%