资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1086.53 3.97%
债券 25166.40 91.90%
银行存款和结算备付金 994.01 3.63%
其他资产 136.92 0.50%
资产总值:27383.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 9.00 158.84 0.58%
中际旭创 300308 0.08 101.60 0.37%
工商银行 01398 17.50 97.73 0.36%
招商银行 600036 2.37 84.14 0.31%
华润置地 01109 2.80 72.96 0.27%
华虹宏力 01347 0.40 74.76 0.27%
美的集团 000333 0.91 68.73 0.25%
交通银行 03328 8.30 48.59 0.18%
兆易创新 603986 0.06 48.90 0.18%
中芯国际 00981 0.45 34.94 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.72%
能源 0.02 0.58%
金融 0.01 0.54%
信息技术 0.01 0.40%
金融业 0.01 0.31%
房地产 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.30 180.47 0.90%
中国电信 601728 24.96 141.52 0.71%
招商银行 600036 2.37 93.19 0.46%
迈瑞医疗 300760 0.41 67.51 0.34%
新易盛 300502 0.13 57.57 0.29%
中国石油股份 00857 5.20 49.36 0.25%
中国黄金国际 02099 0.38 50.73 0.25%
第一拖拉机股份 00038 4.40 32.36 0.16%
中泰化学 002092 4.70 32.52 0.16%
山东黄金 01787 1.05 29.98 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.02 1.23%
制造业 0.02 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
金融业 0.01 0.57%
原材料 0.01 0.40%
信息技术 0.00 0.23%
工业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
房地产 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24香港汇丰债01BC 20.00 2039.49 7.49%
25建行永续债01BC 20.00 2020.95 7.42%
25附息国债19 20.00 2021.18 7.42%
24农行永续债02 16.00 1638.24 6.02%
24工银亚洲债01 16.00 1634.75 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18283.32 67.15%
国家债券 2776.94 10.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%