财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.39 |
39.93 |
41.26 |
-1.86 |
25.73 |
| 本期利润(万元) |
161.68 |
23.89 |
10.49 |
-3.38 |
3.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3982.15 |
0.00 |
202.33 |
0.00 |
259.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22092.53 |
17249.14 |
1305.08 |
1289.77 |
1735.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
21.99 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
17.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
914.25 |
31.50 |
21.31 |
28.61 |
23.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
26252.93 |
2079.07 |
4298.89 |
5050.29 |
4465.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1086.53 |
154.33 |
258.76 |
1016.22 |
1121.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25166.40 |
1924.75 |
4040.14 |
4034.07 |
3344.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
1.86 |
2.54 |
2.86 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
0.47 |
0.64 |
0.71 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
27383.86 |
3194.23 |
5212.52 |
5175.93 |
5019.00 |
| 负债合计(万元) |
157.37 |
16.20 |
13.83 |
23.21 |
13.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
27226.48 |
3178.03 |
5198.69 |
5152.72 |
5005.27 |
| 未分配利润(万元) |
4988.93 |
520.19 |
822.58 |
811.60 |
566.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
15.93 |
12.90 |
4.65 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
285.21 |
195.79 |
131.02 |
190.66 |
20.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.90 |
-124.78 |
-102.15 |
340.01 |
232.44 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
301.55 |
87.25 |
41.77 |
535.35 |
253.99 |
| 管理人报酬(万元) |
25.32 |
29.51 |
15.62 |
39.95 |
21.55 |
| 托管费(万元) |
8.25 |
7.38 |
3.91 |
9.99 |
5.39 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
4.43 |
5.85 |
13.39 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
69.86 |
47.00 |
27.87 |
68.60 |
36.87 |
| 利润总额(万元) |
231.69 |
40.25 |
13.90 |
466.75 |
217.12 |
| 净利润(万元) |
231.69 |
40.25 |
13.90 |
466.75 |
217.12 |
