我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.31 |
30.95 |
10.44 |
19.94 |
-3.02 |
| 本期利润(万元) |
30.17 |
31.97 |
11.99 |
47.88 |
31.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.72 |
0.00 |
113.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
843.43 |
1061.96 |
1161.24 |
1324.82 |
1383.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.60 |
18.15 |
208.54 |
352.18 |
2653.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6549.21 |
7800.49 |
7895.56 |
11793.15 |
40832.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1954.72 |
2269.44 |
2787.10 |
4620.76 |
13107.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4594.49 |
5531.06 |
5108.46 |
7172.39 |
27724.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
5.32 |
6.65 |
9.52 |
30.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.33 |
1.66 |
2.38 |
7.68 |
| 资产总计(万元) |
6629.97 |
8064.70 |
9739.23 |
14616.86 |
45639.43 |
| 负债合计(万元) |
20.67 |
25.56 |
77.67 |
257.98 |
1563.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
6609.30 |
8039.14 |
9661.56 |
14358.89 |
44076.25 |
| 未分配利润(万元) |
545.77 |
759.37 |
606.04 |
1322.20 |
3789.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.49 |
10.74 |
34.83 |
12.72 |
1088.84 |
| 投资收益(万元) |
302.67 |
179.49 |
172.04 |
-14.53 |
3309.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.18 |
194.89 |
-906.09 |
-351.72 |
-284.92 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.01 |
4.20 |
3.83 |
67.71 |
| 收入合计(万元) |
350.41 |
385.12 |
-695.02 |
-349.71 |
4180.94 |
| 管理人报酬(万元) |
64.53 |
35.57 |
150.45 |
104.71 |
417.01 |
| 托管费(万元) |
16.13 |
8.89 |
37.61 |
26.18 |
104.25 |
| 其它费用(万元) |
15.05 |
7.75 |
21.38 |
11.15 |
24.63 |
| 费用合计(万元) |
101.56 |
55.26 |
219.98 |
148.87 |
629.76 |
| 利润总额(万元) |
248.85 |
329.86 |
-915.00 |
-498.58 |
3551.17 |
| 净利润(万元) |
248.85 |
329.86 |
-915.00 |
-498.58 |
3551.17 |
