资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27370.26 87.79%
债券 1616.91 5.19%
银行存款和结算备付金 768.12 2.46%
其他资产 1419.97 4.55%
资产总值:31175.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.60 2843.81 9.85%
中际旭创 300308 4.60 2806.00 9.72%
华友钴业 603799 28.00 1911.28 6.62%
东山精密 002384 22.00 1862.30 6.45%
寒武纪 688256 1.37 1857.10 6.43%
剑桥科技 06166 21.00 1773.47 6.14%
立讯精密 002475 30.00 1701.30 5.89%
沪电股份 002463 22.00 1607.54 5.57%
藏格矿业 000408 16.42 1385.85 4.80%
兆易创新 603986 5.00 1071.25 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.65%
信息技术 0.18 6.14%
采矿业 0.13 4.67%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一品红 300723 67.00 3981.81 9.52%
新易盛 300502 9.97 3646.73 8.72%
沪电股份 002463 46.00 3379.62 8.08%
中际旭创 300308 8.20 3310.18 7.91%
中芯国际 00981 40.00 2905.10 6.95%
亿纬锂能 300014 31.00 2821.00 6.74%
华友钴业 603799 41.00 2701.90 6.46%
世纪华通 002602 120.00 2485.20 5.94%
天孚通信 300394 14.70 2466.66 5.90%
阿里巴巴-W 09988 13.70 2213.89 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 67.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 10.74%
信息技术 0.29 6.95%
非日常生活消费品 0.25 5.88%
医疗保健 0.14 3.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.90 898.99 3.11%
25国债01 7.10 717.92 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1616.91 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%