我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10718.51 90.74%
债券 598.89 5.07%
银行存款和结算备付金 302.38 2.56%
其他资产 192.66 1.63%
资产总值:11812.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 22.00 883.52 7.56%
中际旭创 300308 5.70 882.70 7.55%
新易盛 300502 6.00 779.82 6.67%
天孚通信 300394 6.00 603.00 5.16%
阿里巴巴-W 09988 6.00 595.18 5.09%
宁德时代 300750 2.10 528.97 4.52%
小米集团-W 01810 26.00 527.55 4.51%
亨通光电 600487 30.00 507.30 4.34%
中天科技 600522 30.00 464.70 3.97%
腾讯控股 00700 1.10 441.03 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 66.94%
非日常生活消费品 0.08 7.17%
信息技术 0.07 5.98%
通讯业务 0.05 3.94%
卫生和社会工作 0.03 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.97%
工业 0.02 1.31%
能源 0.01 1.27%
采矿业 0.01 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.10 703.19 6.07%
新易盛 300502 6.48 683.96 5.90%
中国船舶 600150 16.00 651.36 5.62%
雅克科技 002409 7.70 484.41 4.18%
中远海能 600026 29.00 452.69 3.91%
沪电股份 002463 12.00 438.00 3.78%
招商南油 601975 120.00 430.80 3.72%
中天科技 600522 27.00 427.95 3.69%
中国移动 00941 6.00 421.66 3.64%
兖煤澳大利亚 03668 12.00 374.02 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 58.20%
采矿业 0.13 10.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 7.63%
能源 0.07 6.40%
通讯业务 0.05 4.37%
金融 0.03 2.73%
原材料 0.01 0.52%
非日常生活消费品 0.01 0.47%
工业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.90 598.89 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 598.89 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%