我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -788.75 452.98 394.97 -3795.94 -1181.78
本期利润(万元) 520.59 546.54 592.60 -2170.38 -1699.70
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.04 -0.15 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.68 0.00 -18.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3832.26 0.00 -4516.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 9878.75 9830.77 10006.40 9571.27 10027.82
期末基金份额净值(元) 0.76 0.72 0.72 0.68 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 5.90 0.00 -19.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.05 0.00 -32.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 242.80 262.00 569.17 2318.93 2209.51
交易性金融资产(万元) 11220.70 10993.51 13533.20 14986.25 19624.70
其中:股票投资(万元) 10593.93 10364.70 12764.94 14070.48 17749.35
其中:债券投资(万元) 626.78 628.80 768.26 915.76 1875.35
应付管理人报酬(万元) 11.47 11.88 17.32 22.44 25.39
应付托管费(万元) 1.91 1.98 2.89 3.74 4.23
资产总计(万元) 11904.64 11473.93 14283.30 17561.10 21900.11
负债合计(万元) 319.67 86.55 61.45 283.59 1244.80
所有者权益合计(万元) 11584.97 11387.38 14221.85 17277.52 20655.31
未分配利润(万元) -4562.29 -5417.80 -3159.10 -3194.96 1189.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.32 9.49 6.45 16.38 9.70
投资收益(万元) 617.07 -4288.87 -1635.01 -4446.88 -3358.60
公允价值变动收益(万元) 108.96 1887.54 1553.13 -1951.90 1244.61
其它收入(万元) 0.12 7.20 6.87 2.71 1.80
收入合计(万元) 729.46 -2384.64 -68.55 -6379.70 -2102.49
管理人报酬(万元) 67.86 195.04 114.82 296.59 149.10
托管费(万元) 11.31 32.51 19.14 49.43 24.85
其它费用(万元) 9.56 19.14 9.95 20.33 10.03
费用合计(万元) 93.13 257.41 149.65 379.92 190.97
利润总额(万元) 636.34 -2642.04 -218.20 -6759.63 -2293.46
净利润(万元) 636.34 -2642.04 -218.20 -6759.63 -2293.46