财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7901.71 |
280.86 |
6183.21 |
3677.38 |
2181.25 |
| 本期利润(万元) |
13650.18 |
-451.45 |
8902.11 |
6491.45 |
3160.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.60 |
-0.05 |
0.76 |
0.58 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.39 |
0.00 |
68.31 |
0.00 |
30.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12351.14 |
0.00 |
3380.72 |
0.00 |
-196.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29791.29 |
11803.00 |
15124.15 |
18955.48 |
12074.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
1.45 |
1.52 |
1.58 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
107.18 |
0.00 |
104.80 |
0.00 |
34.60 |
| 累计净值增长率(%) |
214.66 |
0.00 |
51.88 |
0.00 |
-0.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6767.88 |
612.27 |
267.67 |
256.15 |
242.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
77087.93 |
28987.16 |
14204.11 |
10750.54 |
11220.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
73121.08 |
27370.26 |
13465.10 |
10149.26 |
10593.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
3966.86 |
1616.91 |
739.01 |
601.28 |
626.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.15 |
31.51 |
13.36 |
11.46 |
11.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
5.25 |
2.23 |
1.91 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
89359.91 |
31175.25 |
14613.18 |
11157.48 |
11904.64 |
| 负债合计(万元) |
11534.14 |
2298.11 |
151.14 |
174.32 |
319.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
77825.78 |
28877.14 |
14462.04 |
10983.17 |
11584.97 |
| 未分配利润(万元) |
52648.13 |
9624.96 |
-83.27 |
-3876.68 |
-4562.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
3.92 |
1.00 |
5.03 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
18337.40 |
10017.07 |
2658.12 |
377.81 |
617.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13003.80 |
2853.50 |
1154.59 |
764.23 |
108.96 |
| 其它收入(万元) |
106.21 |
184.67 |
1.17 |
0.45 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
31450.03 |
13059.16 |
3814.88 |
1147.51 |
729.46 |
| 管理人报酬(万元) |
219.35 |
254.46 |
72.54 |
134.11 |
67.86 |
| 托管费(万元) |
36.56 |
42.41 |
12.09 |
22.35 |
11.31 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
19.02 |
8.81 |
18.32 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
320.65 |
360.10 |
97.94 |
183.43 |
93.13 |
| 利润总额(万元) |
31129.38 |
12699.06 |
3716.94 |
964.08 |
636.34 |
| 净利润(万元) |
31129.38 |
12699.06 |
3716.94 |
964.08 |
636.34 |
