资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73121.08 81.83%
债券 3966.86 4.44%
银行存款和结算备付金 7289.03 8.16%
其他资产 4982.95 5.58%
资产总值:89359.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.50 5715.00 7.34%
深南电路 002916 8.00 3663.20 4.71%
中材科技 002080 38.00 3420.00 4.39%
芯碁微装 688630 6.10 3351.28 4.31%
天承科技 688603 16.00 3327.20 4.28%
新易盛 300502 5.20 3156.40 4.06%
三环集团 300408 18.00 3004.20 3.86%
兆易创新 603986 3.60 2934.00 3.77%
迈为股份 300751 10.00 2824.60 3.63%
北方华创 002371 3.00 2653.68 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 91.13%
医疗保健 0.17 2.18%
信息技术 0.05 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.10 2701.32 9.72%
中际旭创 300308 4.50 2562.34 9.22%
东山精密 002384 21.00 2169.30 7.81%
芯碁微装 688630 9.00 1740.60 6.26%
罗博特科 300757 4.30 1636.62 5.89%
沪电股份 002463 21.00 1595.37 5.74%
胜宏科技 300476 6.30 1581.30 5.69%
福晶科技 002222 20.00 1360.40 4.90%
华纳药厂 688799 20.00 1099.80 3.96%
长川科技 300604 8.80 1065.24 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 86.15%
信息技术 0.17 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.60 1579.70 2.03%
26国债01 15.00 1509.72 1.94%
国债2519 7.60 767.97 0.99%
26国债09 1.00 100.16 0.13%
华峰转债 0.09 9.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3957.56 5.09%
可转债 9.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%