资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38434.04 91.03%
债券 2232.01 5.29%
银行存款和结算备付金 688.81 1.63%
其他资产 866.37 2.05%
资产总值:42221.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.80 3880.51 9.57%
新易盛 300502 9.80 3812.20 9.40%
长飞光纤光缆 06869 17.00 2453.11 6.05%
三环集团 300408 20.00 2346.60 5.78%
东山精密 002384 13.80 2310.12 5.69%
长川科技 300604 8.50 2038.21 5.02%
深南电路 002916 4.50 1678.55 4.14%
芯碁微装 688630 4.20 1632.46 4.02%
源杰科技 688498 0.88 1419.44 3.50%
沪电股份 002463 12.00 1391.16 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 84.89%
信息技术 0.34 8.48%
科学研究和技术服务业 0.06 1.37%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.50 5715.00 7.34%
深南电路 002916 8.00 3663.20 4.71%
中材科技 002080 38.00 3420.00 4.39%
芯碁微装 688630 6.10 3351.28 4.31%
天承科技 688603 16.00 3327.20 4.28%
新易盛 300502 5.20 3156.40 4.06%
三环集团 300408 18.00 3004.20 3.86%
兆易创新 603986 3.60 2934.00 3.77%
迈为股份 300751 10.00 2824.60 3.63%
北方华创 002371 3.00 2653.68 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 91.13%
医疗保健 0.17 2.18%
信息技术 0.05 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1613.85 3.98%
国债2519 6.10 618.16 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2232.01 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%