资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25620.12 90.30%
债券 1465.93 5.17%
银行存款和结算备付金 471.40 1.66%
其他资产 816.24 2.88%
资产总值:28373.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.10 2701.32 9.72%
中际旭创 300308 4.50 2562.34 9.22%
东山精密 002384 21.00 2169.30 7.81%
芯碁微装 688630 9.00 1740.60 6.26%
罗博特科 300757 4.30 1636.62 5.89%
沪电股份 002463 21.00 1595.37 5.74%
胜宏科技 300476 6.30 1581.30 5.69%
福晶科技 002222 20.00 1360.40 4.90%
华纳药厂 688799 20.00 1099.80 3.96%
长川科技 300604 8.80 1065.24 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 86.15%
信息技术 0.17 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.60 2843.81 9.85%
中际旭创 300308 4.60 2806.00 9.72%
华友钴业 603799 28.00 1911.28 6.62%
东山精密 002384 22.00 1862.30 6.45%
寒武纪 688256 1.37 1857.10 6.43%
剑桥科技 06166 21.00 1773.47 6.14%
立讯精密 002475 30.00 1701.30 5.89%
沪电股份 002463 22.00 1607.54 5.57%
藏格矿业 000408 16.42 1385.85 4.80%
兆易创新 603986 5.00 1071.25 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.65%
信息技术 0.18 6.14%
采矿业 0.13 4.67%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.30 841.02 3.03%
国债2519 5.00 503.78 1.81%
25国债13 1.20 121.14 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1465.93 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%