我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.40 |
74.41 |
65.84 |
-733.65 |
-228.21 |
| 本期利润(万元) |
95.78 |
89.80 |
100.21 |
-471.66 |
-328.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-730.03 |
0.00 |
-900.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1813.83 |
1754.20 |
1844.26 |
1816.12 |
1897.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.71 |
0.71 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.39 |
0.00 |
-33.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.80 |
262.00 |
569.17 |
2318.93 |
2209.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
11220.70 |
10993.51 |
13533.20 |
14986.25 |
19624.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
10593.93 |
10364.70 |
12764.94 |
14070.48 |
17749.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
626.78 |
628.80 |
768.26 |
915.76 |
1875.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.47 |
11.88 |
17.32 |
22.44 |
25.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.98 |
2.89 |
3.74 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
11904.64 |
11473.93 |
14283.30 |
17561.10 |
21900.11 |
| 负债合计(万元) |
319.67 |
86.55 |
61.45 |
283.59 |
1244.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11584.97 |
11387.38 |
14221.85 |
17277.52 |
20655.31 |
| 未分配利润(万元) |
-4562.29 |
-5417.80 |
-3159.10 |
-3194.96 |
1189.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
9.49 |
6.45 |
16.38 |
9.70 |
| 投资收益(万元) |
617.07 |
-4288.87 |
-1635.01 |
-4446.88 |
-3358.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.96 |
1887.54 |
1553.13 |
-1951.90 |
1244.61 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
7.20 |
6.87 |
2.71 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
729.46 |
-2384.64 |
-68.55 |
-6379.70 |
-2102.49 |
| 管理人报酬(万元) |
67.86 |
195.04 |
114.82 |
296.59 |
149.10 |
| 托管费(万元) |
11.31 |
32.51 |
19.14 |
49.43 |
24.85 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.14 |
9.95 |
20.33 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
93.13 |
257.41 |
149.65 |
379.92 |
190.97 |
| 利润总额(万元) |
636.34 |
-2642.04 |
-218.20 |
-6759.63 |
-2293.46 |
| 净利润(万元) |
636.34 |
-2642.04 |
-218.20 |
-6759.63 |
-2293.46 |
