资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140759.52 87.72%
债券 7871.72 4.91%
银行存款和结算备付金 5599.24 3.49%
其他资产 6235.58 3.89%
资产总值:160466.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.69 14988.04 10.09%
中际旭创 300308 11.41 14490.70 9.75%
兆易创新 603986 12.01 9788.15 6.59%
中国巨石 600176 125.17 9122.39 6.14%
北京君正 300223 28.74 7153.39 4.82%
东山精密 002384 26.38 6921.03 4.66%
普冉股份 688766 8.84 6775.13 4.56%
沪电股份 002463 41.77 6382.46 4.30%
永鼎股份 600105 69.96 4720.90 3.18%
源杰科技 688498 2.40 4529.04 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.45 83.81%
信息技术 1.00 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.37 1935.21 9.88%
中际旭创 300308 3.37 1918.91 9.79%
东山精密 002384 18.44 1904.85 9.72%
胜宏科技 300476 6.38 1601.38 8.17%
沪电股份 002463 14.58 1107.64 5.65%
源杰科技 688498 1.09 1093.52 5.58%
罗博特科 300757 2.83 1077.13 5.50%
天孚通信 300394 2.79 840.50 4.29%
永鼎股份 600105 23.18 643.01 3.28%
苏州天脉 301626 2.34 574.47 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 90.74%
信息技术 0.05 2.44%
批发和零售业 0.01 0.56%
建筑业 0.01 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 35.10 3554.32 2.39%
25国债19 24.10 2435.29 1.64%
26国债01 18.70 1882.12 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7871.72 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%