我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.40 |
-416.30 |
-303.96 |
-747.53 |
-421.42 |
| 本期利润(万元) |
296.45 |
-42.81 |
-94.05 |
-706.90 |
-828.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3330.11 |
0.00 |
-3534.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3678.83 |
3448.80 |
3633.60 |
3747.17 |
3666.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.51 |
0.50 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.12 |
0.00 |
-48.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.88 |
566.03 |
897.18 |
1435.79 |
2016.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
11091.11 |
14223.78 |
15273.18 |
14731.66 |
19562.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
11091.11 |
13899.24 |
15273.18 |
14731.66 |
19562.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
324.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
15.28 |
20.36 |
20.41 |
24.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.55 |
3.39 |
3.40 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
11865.63 |
14805.06 |
16219.12 |
16189.79 |
21825.83 |
| 负债合计(万元) |
177.85 |
147.37 |
102.93 |
167.35 |
1161.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
11687.78 |
14657.70 |
16116.19 |
16022.44 |
20663.95 |
| 未分配利润(万元) |
-11584.91 |
-14164.82 |
-8362.39 |
-9677.73 |
-3888.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
6.36 |
4.15 |
8.32 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-1488.30 |
-2957.77 |
-468.11 |
-7703.64 |
-4964.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1274.84 |
735.77 |
2089.40 |
-1050.02 |
920.61 |
| 其它收入(万元) |
4.94 |
82.93 |
25.30 |
91.14 |
65.81 |
| 收入合计(万元) |
-206.97 |
-2132.71 |
1650.74 |
-8654.20 |
-3974.07 |
| 管理人报酬(万元) |
73.82 |
232.98 |
131.33 |
258.05 |
130.09 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
38.83 |
21.89 |
43.01 |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.46 |
7.67 |
15.49 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
116.43 |
350.95 |
193.83 |
378.72 |
190.35 |
| 利润总额(万元) |
-323.40 |
-2483.67 |
1456.91 |
-9032.92 |
-4164.42 |
| 净利润(万元) |
-323.40 |
-2483.67 |
1456.91 |
-9032.92 |
-4164.42 |
