资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18034.16 90.57%
债券 924.05 4.64%
银行存款和结算备付金 713.59 3.58%
其他资产 240.73 1.21%
资产总值:19912.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.30 1852.78 9.74%
东山精密 002384 21.88 1852.14 9.74%
中际旭创 300308 3.02 1842.20 9.68%
沪电股份 002463 19.04 1391.25 7.31%
立讯精密 002475 20.86 1182.97 6.22%
生益科技 600183 16.03 1144.70 6.02%
天孚通信 300394 5.49 1113.99 5.86%
工业富联 601138 17.55 1088.98 5.72%
寒武纪 688256 0.74 1009.34 5.31%
胜宏科技 300476 3.39 974.90 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 86.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.31%
信息技术 0.06 2.94%
工业 0.01 0.33%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.30 2304.35 9.61%
中际旭创 300308 5.64 2276.76 9.50%
中芯国际 00981 22.45 1630.49 6.80%
胜宏科技 300476 5.65 1613.08 6.73%
东山精密 002384 20.58 1471.47 6.14%
沪电股份 002463 19.98 1467.93 6.12%
天孚通信 300394 8.46 1420.26 5.92%
中微公司 688012 4.22 1262.13 5.26%
芯碁微装 688630 8.02 1133.93 4.73%
工业富联 601138 16.40 1082.56 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 78.55%
信息技术 0.30 12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.11%
非日常生活消费品 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.40 541.75 2.85%
25国债13 3.80 382.29 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 924.05 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%