资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69757.75 91.66%
债券 3310.05 4.35%
银行存款和结算备付金 2662.33 3.50%
其他资产 371.34 0.49%
资产总值:76101.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.97 7379.33 9.86%
东山精密 002384 42.50 7114.90 9.50%
中际旭创 300308 8.06 6516.03 8.70%
源杰科技 688498 3.25 5234.51 6.99%
大族激光 002008 62.43 4996.27 6.67%
长川科技 300604 20.75 4975.64 6.64%
三环集团 300408 30.24 3548.06 4.74%
沐曦股份 688802 6.16 3064.10 4.09%
长光华芯 688048 10.41 3016.27 4.03%
中芯国际 00981 56.10 2920.74 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 80.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 6.89%
信息技术 0.46 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.69 14988.04 10.09%
中际旭创 300308 11.41 14490.70 9.75%
兆易创新 603986 12.01 9788.15 6.59%
中国巨石 600176 125.17 9122.39 6.14%
君正股份 300223 28.74 7153.39 4.82%
东山精密 002384 26.38 6921.03 4.66%
普冉股份 688766 8.84 6775.13 4.56%
沪电股份 002463 41.77 6382.46 4.30%
永鼎股份 600105 69.96 4720.90 3.18%
源杰科技 688498 2.40 4529.04 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.45 83.81%
信息技术 1.00 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 18.70 1886.19 2.52%
25国债19 10.00 1013.37 1.35%
26国债14 4.10 410.49 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3310.05 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%