资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18553.05 90.01%
债券 1078.82 5.23%
银行存款和结算备付金 699.80 3.40%
其他资产 280.37 1.36%
资产总值:20612.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.37 1935.21 9.88%
中际旭创 300308 3.37 1918.91 9.79%
东山精密 002384 18.44 1904.85 9.72%
胜宏科技 300476 6.38 1601.38 8.17%
沪电股份 002463 14.58 1107.64 5.65%
源杰科技 688498 1.09 1093.52 5.58%
罗博特科 300757 2.83 1077.13 5.50%
天孚通信 300394 2.79 840.50 4.29%
永鼎股份 600105 23.18 643.01 3.28%
苏州天脉 301626 2.34 574.47 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 90.74%
信息技术 0.05 2.44%
批发和零售业 0.01 0.56%
建筑业 0.01 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 21.88 1852.14 9.74%
新易盛 300502 4.30 1852.78 9.74%
中际旭创 300308 3.02 1842.20 9.68%
沪电股份 002463 19.04 1391.25 7.31%
立讯精密 002475 20.86 1182.97 6.22%
生益科技 600183 16.03 1144.70 6.02%
天孚通信 300394 5.49 1113.99 5.86%
工业富联 601138 17.55 1088.98 5.72%
寒武纪 688256 0.74 1009.34 5.31%
胜宏科技 300476 3.39 974.90 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 86.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.31%
信息技术 0.06 2.94%
工业 0.01 0.33%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.90 695.21 3.55%
25国债13 3.80 383.61 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.82 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%