财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12518.61 |
1232.12 |
4177.84 |
1863.19 |
492.46 |
| 本期利润(万元) |
28748.12 |
-278.22 |
6022.28 |
4167.30 |
565.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.63 |
-0.02 |
0.50 |
0.36 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
99.89 |
0.00 |
61.87 |
0.00 |
8.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33992.64 |
0.00 |
927.49 |
0.00 |
-4276.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126541.93 |
15254.01 |
13943.93 |
18528.23 |
6733.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.15 |
1.18 |
1.07 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
98.31 |
0.00 |
105.13 |
0.00 |
6.74 |
| 累计净值增长率(%) |
133.09 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
-38.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5599.24 |
713.59 |
516.24 |
714.92 |
762.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
148631.24 |
18958.20 |
9303.82 |
10394.35 |
11091.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
140759.52 |
18034.16 |
9202.55 |
10353.85 |
11091.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
7871.72 |
924.05 |
101.27 |
40.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.66 |
19.82 |
9.09 |
11.58 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
15.61 |
3.30 |
1.51 |
1.93 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
160466.07 |
19912.52 |
9936.52 |
11142.46 |
11865.63 |
| 负债合计(万元) |
11911.97 |
889.34 |
136.19 |
233.90 |
177.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
148554.10 |
19023.17 |
9800.32 |
10908.56 |
11687.78 |
| 未分配利润(万元) |
85081.37 |
2947.31 |
-6107.06 |
-8003.76 |
-11584.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
6.00 |
1.75 |
3.40 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
15331.82 |
6032.52 |
831.41 |
234.38 |
-1488.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19522.72 |
2999.58 |
78.77 |
1509.88 |
1274.84 |
| 其它收入(万元) |
331.55 |
139.26 |
4.77 |
10.85 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
35190.44 |
9177.37 |
916.71 |
1758.50 |
-206.97 |
| 管理人报酬(万元) |
207.70 |
164.39 |
60.47 |
142.04 |
73.82 |
| 托管费(万元) |
34.62 |
27.40 |
10.08 |
23.67 |
12.30 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.60 |
8.21 |
16.39 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
326.60 |
257.33 |
95.94 |
224.08 |
116.43 |
| 利润总额(万元) |
34863.84 |
8920.04 |
820.77 |
1534.42 |
-323.40 |
| 净利润(万元) |
34863.84 |
8920.04 |
820.77 |
1534.42 |
-323.40 |
