安信稳健回报6个月混合A(010819)_资产配置

安信稳健回报6个月混合A010819ANXIN STABLE RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	978.50	18.53%
债券	4236.19	80.23%
银行存款和结算备付金	52.54	1.00%
其他资产	12.66	0.24%

资产总值：5279.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	2.94	81.39	1.53%
上海机场	600009	1.24	47.64	0.90%
腾讯控股	00700	0.10	40.09	0.76%
快手-W	01024	0.82	40.56	0.76%
美团-W	03690	0.22	34.12	0.64%
东方财富	300059	1.40	28.42	0.54%
中信证券	600030	0.78	21.22	0.40%
派瑞股份	300831	1.44	20.16	0.38%
申万宏源	000166	3.54	20.25	0.38%
华泰证券	601688	1.15	20.24	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.61%
制造业	0.02	4.13%
工业	0.01	1.53%
通讯业务	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
非日常生活消费品	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	3.34	93.89	1.86%
快手-W	01024	1.09	45.91	0.91%
上海机场	600009	1.38	44.51	0.88%
美团-W	03690	0.33	33.46	0.66%
派瑞股份	300831	2.75	31.10	0.62%
洽洽食品	002557	0.91	25.65	0.51%
兴森科技	002436	1.70	17.54	0.35%
瑞华泰	688323	1.46	14.72	0.29%
中国神华	601088	0.19	8.43	0.17%
上海复旦	01385	0.70	7.77	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.80%
工业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
通讯业务	0.00	0.91%
金融业	0.00	0.89%
采矿业	0.00	0.69%
非日常生活消费品	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	4.98	111.96	2.02%
中国西电	601179	13.68	75.24	1.36%
山东黄金	600547	2.65	74.72	1.35%
中国建筑	601668	12.47	65.34	1.18%
快手-W	01024	0.89	39.57	0.71%
腾讯控股	00700	0.14	38.56	0.70%
美团-W	03690	0.38	33.35	0.60%
上海机场	600009	0.87	31.55	0.57%
洽洽食品	002557	0.82	30.03	0.54%
中国中车	01766	7.00	26.78	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.66%
工业	0.01	2.51%
通讯业务	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.35%
建筑业	0.01	1.18%
非日常生活消费品	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
信息技术	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	27.70	133.24	2.28%
时代电气	03898	5.36	108.32	1.85%
山东黄金	600547	2.94	67.16	1.15%
中国中车	01766	20.60	64.22	1.10%
快手-W	01024	1.33	63.82	1.09%
中国西电	601179	8.74	43.09	0.74%
美团-W	03690	0.47	34.88	0.60%
瑞华泰	688323	1.20	25.75	0.44%
洽洽食品	002557	0.72	25.07	0.43%
兴森科技	002436	1.32	19.44	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.02	2.95%
制造业	0.02	2.64%
建筑业	0.01	2.28%
采矿业	0.01	1.15%
通讯业务	0.01	1.09%
非日常生活消费品	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
房地产	0.00	0.18%
信息技术	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	5.30	549.78	10.35%
22华资01	3.20	325.94	6.14%
19杭投01	2.00	223.84	4.22%
21深投05	2.00	204.99	3.86%
24光明MTN001	2.00	201.51	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1189.49	22.40%
企业债	1186.91	22.35%
可转债	768.76	14.48%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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