资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120.51 5.24%
债券 2142.51 93.08%
银行存款和结算备付金 37.70 1.64%
其他资产 1.00 0.04%
资产总值:2301.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 3.83 26.77 1.10%
北新建材 000786 1.09 19.72 0.81%
品高股份 688227 0.17 17.58 0.72%
中矿资源 002738 0.29 17.11 0.71%
中国海洋石油 00883 0.80 14.12 0.58%
极米科技 688696 0.22 13.89 0.57%
中国神华 601088 0.29 11.32 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
能源 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 3.30 24.45 0.57%
中国建筑 601668 4.70 23.55 0.55%
敏华控股 01999 6.00 22.83 0.54%
海螺水泥 600585 0.95 22.00 0.52%
江苏银行 600919 1.90 20.75 0.49%
中国神华 01088 0.50 20.36 0.48%
周大生 002867 1.70 20.30 0.48%
重百集团 600729 0.90 19.97 0.47%
中国海洋石油 00883 0.80 19.78 0.46%
工商银行 01398 2.50 15.14 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.99%
金融 0.01 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
批发和零售业 0.00 0.95%
能源 0.00 0.94%
非日常生活消费品 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.76%
采矿业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 6.50 657.52 27.10%
25国债19 2.20 222.31 9.16%
21农业银行永续债01 2.00 206.36 8.51%
25申证08 2.00 203.25 8.38%
25招证K1 2.00 200.78 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 977.95 40.31%
金融债券 811.44 33.45%
企业债 203.09 8.37%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%