资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.47 5.27%
债券 1950.78 92.17%
银行存款和结算备付金 54.21 2.56%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:2116.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 0.37 19.20 0.85%
久立特材 002318 0.98 17.47 0.77%
中际旭创 300308 0.02 16.17 0.72%
兴业银锡 000426 0.39 12.29 0.54%
北方华创 002371 0.02 12.32 0.54%
华夏航空 002928 1.89 12.04 0.53%
华瑞股份 300626 0.39 11.12 0.49%
中信证券 600030 0.42 10.86 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.37%
采矿业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.53%
金融业 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 3.83 26.77 1.10%
北新建材 000786 1.09 19.72 0.81%
品高股份 688227 0.17 17.58 0.72%
中矿资源 002738 0.29 17.11 0.71%
中国海洋石油 00883 0.80 14.12 0.58%
极米科技 688696 0.22 13.89 0.57%
中国神华 601088 0.29 11.32 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
能源 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 4.80 481.98 21.32%
25国债23 3.30 334.88 14.81%
21农业银行永续债01 2.00 207.16 9.16%
21圆融K2 1.20 123.66 5.47%
25国债19 1.20 121.60 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1110.74 49.13%
企业债 430.71 19.05%
金融债券 409.34 18.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%