我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.42 |
7.25 |
-42.15 |
86.13 |
29.45 |
| 本期利润(万元) |
94.75 |
79.77 |
28.78 |
51.76 |
-30.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.52 |
0.00 |
237.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3478.26 |
3537.45 |
3926.08 |
4185.58 |
4547.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
465.42 |
50.03 |
152.51 |
293.57 |
292.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4720.70 |
6608.00 |
8068.62 |
9073.97 |
11001.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
544.60 |
658.18 |
1288.94 |
1515.96 |
2105.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
4176.10 |
5949.82 |
6779.68 |
7558.01 |
8896.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
3.99 |
4.67 |
5.84 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.00 |
1.17 |
1.46 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
5186.25 |
6658.02 |
8224.56 |
9367.54 |
12109.94 |
| 负债合计(万元) |
131.26 |
815.21 |
1215.44 |
1068.29 |
1074.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5054.99 |
5842.81 |
7009.12 |
8299.24 |
11035.50 |
| 未分配利润(万元) |
353.71 |
302.52 |
504.65 |
404.87 |
539.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
1.50 |
0.98 |
8.50 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
49.90 |
238.81 |
213.52 |
121.85 |
-199.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.86 |
-51.11 |
49.93 |
-387.84 |
-134.39 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.63 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
153.12 |
189.24 |
264.45 |
-256.87 |
-327.47 |
| 管理人报酬(万元) |
21.90 |
55.78 |
30.18 |
93.66 |
54.97 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
13.95 |
7.55 |
23.42 |
13.74 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
14.15 |
7.56 |
15.36 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
44.69 |
125.91 |
66.52 |
169.07 |
96.69 |
| 利润总额(万元) |
108.44 |
63.33 |
197.92 |
-425.94 |
-424.16 |
| 净利润(万元) |
108.44 |
63.33 |
197.92 |
-425.94 |
-424.16 |
