财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.35 |
12.51 |
107.19 |
1.94 |
102.59 |
| 本期利润(万元) |
4.02 |
9.83 |
54.14 |
-1.85 |
48.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
178.74 |
0.00 |
266.18 |
0.00 |
359.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1298.79 |
1576.74 |
1944.23 |
2365.72 |
2657.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
15.96 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
15.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.60 |
128.56 |
28.21 |
321.31 |
465.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
2263.02 |
6432.97 |
5330.36 |
5219.63 |
4720.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
120.51 |
773.70 |
490.37 |
727.90 |
544.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2142.51 |
5659.28 |
4839.99 |
4491.73 |
4176.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
4.93 |
3.25 |
3.36 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
1.23 |
0.81 |
0.84 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
2611.73 |
7156.48 |
5361.18 |
5541.03 |
5186.25 |
| 负债合计(万元) |
185.92 |
128.85 |
408.52 |
650.04 |
131.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2425.81 |
7027.63 |
4952.65 |
4890.99 |
5054.99 |
| 未分配利润(万元) |
301.31 |
827.81 |
614.99 |
550.84 |
353.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
11.12 |
4.51 |
2.23 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
60.27 |
243.52 |
194.55 |
228.51 |
49.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.16 |
-92.59 |
-85.37 |
213.09 |
101.86 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
58.57 |
162.13 |
113.70 |
443.91 |
153.12 |
| 管理人报酬(万元) |
16.27 |
48.24 |
18.97 |
42.00 |
21.90 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
12.06 |
4.74 |
10.50 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
13.14 |
5.02 |
13.71 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
34.04 |
97.02 |
37.00 |
83.55 |
44.69 |
| 利润总额(万元) |
24.53 |
65.11 |
76.70 |
360.37 |
108.44 |
| 净利润(万元) |
24.53 |
65.11 |
76.70 |
360.37 |
108.44 |
