安信浩盈6个月持有混合A(010408)_资产配置

安信浩盈6个月持有混合A010408ANXIN HAOYING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1143.22	10.94%
债券	9203.11	88.03%
银行存款和结算备付金	72.42	0.69%
其他资产	35.54	0.34%

资产总值：10454.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	8.61	250.29	2.40%
海油工程	600583	27.21	158.36	1.52%
兴蓉环境	000598	18.10	131.41	1.26%
汇丰控股	00005	1.96	124.52	1.19%
TMH	00005	1.96	124.52	1.19%
中国铁塔	00788	128.20	119.08	1.14%
扬农化工	600486	1.57	97.59	0.93%
蒙牛乳业	02319	4.20	70.83	0.68%
腾讯控股	00700	0.14	56.13	0.54%
深圳燃气	601139	6.50	49.08	0.47%
赛轮轮胎	601058	1.83	29.35	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.73%
通讯业务	0.02	1.68%
采矿业	0.02	1.52%
金融	0.01	1.19%
日常消费品	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
工业	0.00	0.26%
原材料	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	12.43	321.19	2.66%
山东黄金	01787	19.53	276.99	2.29%
海油工程	600583	27.21	160.81	1.33%
兴蓉环境	000598	18.10	136.11	1.13%
汇丰控股	00005	1.96	122.18	1.01%
TMH	00005	1.96	122.18	1.01%
扬农化工	600486	1.57	88.85	0.74%
蒙牛乳业	02319	4.20	53.67	0.44%
中国移动	600941	0.45	48.38	0.40%
深圳燃气	601139	6.50	43.42	0.36%
中国移动	00941	0.60	42.17	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.90%
原材料	0.03	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.73%
采矿业	0.02	1.33%
金融	0.01	1.01%
日常消费品	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
通讯业务	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	51.00	734.26	5.29%
伊利股份	600887	13.57	378.60	2.73%
海油工程	600583	42.39	286.13	2.06%
牧原股份	002714	3.42	147.57	1.06%
石英股份	603688	1.21	109.29	0.79%
扬农化工	600486	1.97	101.19	0.73%
卫星化学	002648	3.83	70.86	0.51%
柳药集团	603368	3.06	64.63	0.47%
蒙牛乳业	02319	4.20	63.97	0.46%
陕西能源	001286	5.67	55.62	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.07	5.29%
制造业	0.07	5.02%
采矿业	0.03	2.06%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.47%
日常消费品	0.01	0.46%
工业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	72.22	969.99	4.67%
内蒙华电	600863	211.00	822.90	3.96%
中国海洋石油	00883	53.60	631.45	3.04%
国电电力	600795	121.16	504.03	2.43%
伊利股份	600887	14.51	388.14	1.87%
海油工程	600583	55.78	331.33	1.59%
石英股份	603688	2.99	259.77	1.25%
扬农化工	600486	2.28	144.17	0.69%
山煤国际	600546	3.05	53.41	0.26%
晋控煤业	601001	3.99	49.20	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.39%
原材料	0.10	4.67%
制造业	0.08	3.81%
能源	0.06	3.04%
采矿业	0.04	1.83%
批发和零售业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	10.00	1018.99	9.76%
24国开15	10.00	1005.88	9.63%
22淄博矿业MTN001	9.00	926.62	8.87%
19齐交02	9.00	926.56	8.87%
23京城04	8.00	831.96	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3015.35	28.87%
国家债券	2473.05	23.68%
企业债	1838.76	17.61%
可转债	656.47	6.29%
央行票据	0.00	0.00%

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