安信浩盈6个月持有混合A(010408)_资产配置

安信浩盈6个月持有混合A010408ANXIN HAOYING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	649.29	22.40%
债券	2189.45	75.53%
银行存款和结算备付金	52.25	1.80%
其他资产	7.95	0.27%

资产总值：2898.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	19.60	162.61	4.69%
伊利股份	600887	4.81	131.31	3.79%
中国海洋石油	00883	6.20	127.52	3.68%
中远海特	600428	5.77	61.80	1.78%
苏美达	600710	4.84	54.60	1.57%
中国稀土	000831	0.88	46.40	1.34%
长江电力	600900	1.36	38.81	1.12%
睿创微纳	688002	0.06	10.42	0.30%
世纪华通	002602	0.59	8.14	0.23%
潜能恒信	300191	0.19	5.81	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.03	8.37%
制造业	0.02	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
批发和零售业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.17%
原材料	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华懋科技	603306	1.96	203.23	4.84%
中国石油股份	00857	21.20	156.14	3.72%
中国海洋石油	00883	6.30	111.19	2.65%
伊利股份	600887	4.50	107.82	2.57%
苏美达	600710	4.68	44.74	1.07%
立讯精密	002475	0.35	24.64	0.59%
中材国际	600970	3.09	22.03	0.52%
睿创微纳	688002	0.08	12.47	0.30%
泡泡玛特	09992	0.08	10.75	0.26%
潜能恒信	300191	0.19	5.25	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.29%
能源	0.03	6.37%
批发和零售业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.52%
非日常生活消费品	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.13%
原材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.50	118.58	2.29%
恒基地产	00012	4.20	107.25	2.07%
新鸿基地产	00016	0.90	102.67	1.98%
北新建材	000786	3.92	102.23	1.97%
中国石油股份	00857	10.40	98.71	1.90%
中材国际	600970	7.30	75.41	1.45%
苏美达	600710	5.84	72.30	1.39%
北大荒	600598	3.77	62.96	1.21%
中国海洋石油	00883	2.30	56.86	1.10%
京东方A	000725	13.68	53.49	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.29%
房地产	0.02	4.05%
能源	0.02	3.00%
建筑业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	1.39%
农、林、牧、渔业	0.01	1.21%
金融业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
日常消费品	0.00	0.31%
通讯业务	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	5.78	200.80	3.70%
伊利股份	600887	4.00	114.40	2.11%
中国平安	02318	0.95	55.90	1.03%
宝丰能源	600989	2.82	55.36	1.02%
中国海洋石油	00883	2.60	50.02	0.92%
华新建材	06655	2.73	44.43	0.82%
中国石油股份	00857	3.80	28.76	0.53%
华泰证券	601688	1.14	26.89	0.50%
江钨装备	600397	3.47	26.37	0.49%
九丰能源	605090	0.32	13.79	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.18%
能源	0.01	1.65%
金融	0.01	1.03%
原材料	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	5.00	509.97	14.71%
24信投G5	3.00	302.62	8.73%
26国债13	2.50	250.66	7.23%
22农业银行二级01	2.00	204.72	5.91%
25广KC1	2.00	201.66	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1734.83	50.04%
国家债券	250.66	7.23%
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。