安信浩盈6个月持有混合A(010408)_财务情况

安信浩盈6个月持有混合A010408ANXIN HAOYING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	94.02	503.97	332.40	585.18	187.89
本期利润(万元)	10.98	629.43	431.16	1611.56	402.77
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.05	0.03	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.10	0.00	5.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1174.41	0.00	1429.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	10442.58	12074.84	13886.40	20773.82	26662.09
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	4.10	0.00	4.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.20	0.00	7.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	25.22	238.64	173.61	492.75	1017.21
交易性金融资产(万元)	12460.90	23510.56	35427.38	40074.85	55682.81
其中：股票投资(万元)	1445.25	4154.39	5685.02	6607.52	10512.31
其中：债券投资(万元)	11015.65	19356.17	29742.35	33467.33	45170.50
应付管理人报酬(万元)	8.18	14.79	20.81	30.53	49.57
应付托管费(万元)	2.04	3.70	5.20	7.63	12.39
资产总计(万元)	12697.56	24201.23	36018.39	43691.59	70943.29
负债合计(万元)	622.21	3427.26	4521.97	196.39	371.08
所有者权益合计(万元)	12075.35	20773.97	31496.42	43495.19	70572.22
未分配利润(万元)	1312.74	1500.27	1833.85	1385.42	4557.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.13	9.59	7.23	103.52	52.05
投资收益(万元)	605.95	979.85	783.07	2435.63	2495.42
公允价值变动收益(万元)	125.46	1026.38	617.36	-2445.06	-1032.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	732.54	2015.83	1407.66	94.08	1514.68
管理人报酬(万元)	61.39	252.77	146.17	558.86	337.12
托管费(万元)	15.35	63.19	36.54	139.72	84.28
其它费用(万元)	11.64	24.31	12.63	25.03	12.39
费用合计(万元)	103.10	404.26	211.68	749.74	454.58
利润总额(万元)	629.44	1611.56	1195.98	-655.65	1060.10
净利润(万元)	629.44	1611.56	1195.98	-655.65	1060.10

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