财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.69 |
191.38 |
105.78 |
69.26 |
47.11 |
| 本期利润(万元) |
-58.82 |
81.35 |
160.81 |
31.07 |
26.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
559.46 |
0.00 |
570.86 |
0.00 |
767.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4184.08 |
4662.48 |
4919.23 |
5371.53 |
6972.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.60 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
15.43 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
14.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.05 |
15.12 |
20.05 |
20.56 |
25.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4510.25 |
5284.17 |
8029.64 |
8276.70 |
12460.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
698.34 |
646.45 |
681.39 |
623.55 |
1445.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3811.91 |
4637.72 |
7348.25 |
7653.15 |
11015.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
3.47 |
4.68 |
6.21 |
8.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.87 |
1.17 |
1.55 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
4552.80 |
5439.83 |
8090.77 |
8792.79 |
12697.56 |
| 负债合计(万元) |
353.76 |
15.29 |
1112.83 |
70.18 |
622.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4199.04 |
5424.54 |
6977.94 |
8722.61 |
12075.35 |
| 未分配利润(万元) |
561.29 |
796.05 |
880.61 |
1068.58 |
1312.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
2.77 |
1.40 |
6.19 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
205.82 |
191.46 |
97.46 |
754.55 |
605.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.32 |
56.75 |
-20.50 |
166.99 |
125.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-28.68 |
250.98 |
78.36 |
927.73 |
732.54 |
| 管理人报酬(万元) |
20.48 |
54.04 |
30.86 |
102.94 |
61.39 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
13.51 |
7.72 |
25.73 |
15.35 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
13.79 |
7.96 |
20.85 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
33.82 |
88.39 |
51.73 |
167.03 |
103.10 |
| 利润总额(万元) |
-62.50 |
162.59 |
26.63 |
760.69 |
629.44 |
| 净利润(万元) |
-62.50 |
162.59 |
26.63 |
760.69 |
629.44 |
