资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16710.50 60.54%
债券 8884.75 32.19%
银行存款和结算备付金 1811.58 6.56%
其他资产 195.60 0.71%
资产总值:27602.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 194.70 2497.48 5.77%
中国海洋石油 00883 106.47 1819.72 4.20%
宁波银行 002142 48.16 1243.54 2.87%
山西焦煤 000983 159.02 1092.47 2.52%
美的集团 000333 13.67 1073.10 2.48%
晋控煤业 601001 89.83 1068.08 2.47%
潞安环能 601699 82.21 988.99 2.28%
兖煤澳大利亚 03668 42.39 979.93 2.26%
中国建材 03323 254.52 941.87 2.18%
中国海油 600938 24.97 648.47 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.42 9.81%
制造业 0.31 7.05%
房地产 0.29 6.60%
能源 0.28 6.47%
金融业 0.16 3.77%
原材料 0.11 2.61%
日常消费品 0.04 0.91%
房地产业 0.04 0.87%
工业 0.02 0.35%
建筑业 0.01 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 198.75 2282.23 5.27%
中国海洋石油 00883 127.25 2253.07 5.20%
宁波银行 002142 60.72 1476.15 3.41%
中国建材 03323 385.00 1262.10 2.91%
兖煤澳大利亚 03668 39.94 1159.51 2.68%
美的集团 000333 14.26 1072.64 2.48%
潞安环能 601699 69.70 1000.89 2.31%
山西焦煤 000983 120.66 994.24 2.30%
晋控煤业 601001 57.25 782.61 1.81%
中国平安 601318 10.14 533.87 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.35 8.08%
能源 0.34 7.88%
制造业 0.30 6.84%
房地产 0.23 5.27%
金融业 0.20 4.64%
原材料 0.17 4.00%
日常消费品 0.04 1.03%
房地产业 0.03 0.61%
金融 0.02 0.43%
工业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 25.00 2516.96 5.81%
兴业转债 14.34 1676.22 3.87%
浦发转债 13.23 1440.77 3.33%
通22转债 2.53 282.17 0.65%
国泰转债 1.72 205.23 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6367.79 14.71%
金融债券 2516.96 5.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%