资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11332.22 38.71%
债券 17208.25 58.78%
银行存款和结算备付金 676.37 2.31%
其他资产 58.30 0.20%
资产总值:29275.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 48.17 1609.92 5.38%
中国海外发展 00688 92.85 1048.91 3.51%
美的集团 000333 9.56 765.84 2.56%
华润置地 01109 26.30 689.94 2.31%
晋控煤业 601001 35.79 615.93 2.06%
石头科技 688169 5.13 608.95 2.04%
海尔智家 600690 27.28 557.01 1.86%
太阳纸业 002078 37.87 518.80 1.73%
中煤能源 601898 32.94 454.57 1.52%
北新建材 000786 23.08 383.13 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 14.18%
采矿业 0.31 10.20%
房地产 0.17 5.81%
金融业 0.09 2.96%
能源 0.03 1.14%
原材料 0.03 0.86%
房地产业 0.02 0.79%
工业 0.02 0.75%
通讯业务 0.02 0.62%
日常消费品 0.01 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 77.89 1374.76 4.50%
中国海外发展 00688 116.55 1220.83 3.99%
美的集团 000333 10.44 788.82 2.58%
海尔智家 600690 38.69 789.62 2.58%
宁波银行 002142 25.48 756.57 2.47%
晋控煤业 601001 36.39 632.81 2.07%
华润置地 01109 23.25 605.81 1.98%
北新建材 000786 25.75 465.82 1.52%
山西焦煤 000983 62.54 362.72 1.19%
淮北矿业 600985 24.89 349.76 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 13.05%
能源 0.19 6.26%
采矿业 0.19 6.15%
房地产 0.18 5.97%
金融业 0.09 3.05%
工业 0.03 0.98%
房地产业 0.03 0.90%
日常消费品 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 20.00 2030.98 6.79%
24上海银行债01 20.00 2031.70 6.79%
24光大银行债02 20.00 2015.34 6.74%
25江苏银行债02BC 20.00 2017.78 6.74%
24交行债02BC 20.00 2010.14 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16190.03 54.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%