财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 236.39 106.18 56.97 85.61 357.80
本期利润(万元) 270.66 192.94 53.68 32.25 720.09
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.01 0.01 0.15
加权平均净值利润率(%) 6.29 0.00 1.16 0.00 12.95
期末可供分配利润(万元) 600.58 0.00 624.45 0.00 671.17
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.17 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 3784.61 3880.67 4569.15 4579.52 4739.19
期末基金份额净值(元) 1.25 1.25 1.21 1.21 1.22
本期净值增长率(%) 6.52 0.00 1.29 0.00 13.96
累计净值增长率(%) 44.76 0.00 37.66 0.00 35.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 343.15 394.69 690.01 421.58 382.83
交易性金融资产(万元) 32642.02 22582.39 31743.64 48125.27 82877.75
其中:股票投资(万元) 13693.86 16217.84 16971.87 19358.05 26626.14
其中:债券投资(万元) 18948.16 6364.55 14771.77 28767.22 56251.60
应付管理人报酬(万元) 23.98 27.42 29.23 33.20 45.16
应付托管费(万元) 5.99 6.85 7.31 8.30 11.29
资产总计(万元) 35247.16 41836.38 43795.20 51184.02 84449.44
负债合计(万元) 202.95 342.58 494.21 1776.15 17822.96
所有者权益合计(万元) 35044.22 41493.79 43300.99 49407.87 66626.48
未分配利润(万元) 7485.98 7711.93 8157.94 7599.96 6844.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 183.01 138.65 45.97 17.79 22.47
投资收益(万元) 2618.71 732.25 4087.18 2379.60 6599.09
公允价值变动收益(万元) 324.49 -26.44 3305.94 2239.67 -4320.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3126.20 844.46 7439.10 4637.07 2301.16
管理人报酬(万元) 317.22 168.98 401.75 225.00 780.32
托管费(万元) 79.31 42.24 100.44 56.25 195.08
其它费用(万元) 21.69 11.23 23.25 12.19 26.14
费用合计(万元) 439.94 233.96 668.62 395.70 1214.89
利润总额(万元) 2686.27 610.50 6770.48 4241.36 1086.27
净利润(万元) 2686.27 610.50 6770.48 4241.36 1086.27