| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 85.61 | 357.80 | 18.63 | 208.92 | 36.48 |
| 本期利润(万元) | 32.25 | 720.09 | 226.37 | 481.17 | 96.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 671.17 | 0.00 | 713.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4579.52 | 4739.19 | 4945.79 | 5377.17 | 6251.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.90 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 690.01 | 421.58 | 382.83 | 453.99 | 479.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 31743.64 | 48125.27 | 82877.75 | 95005.73 | 142375.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 16971.87 | 19358.05 | 26626.14 | 37763.88 | 54158.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 14771.77 | 28767.22 | 56251.60 | 57241.85 | 88216.58 |
| 应付管理人报酬(万元) | 29.23 | 33.20 | 45.16 | 64.97 | 93.12 |
| 应付托管费(万元) | 7.31 | 8.30 | 11.29 | 16.24 | 23.28 |
| 资产总计(万元) | 43795.20 | 51184.02 | 84449.44 | 96985.39 | 143563.78 |
| 负债合计(万元) | 494.21 | 1776.15 | 17822.96 | 1940.25 | 8557.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 43300.99 | 49407.87 | 66626.48 | 95045.14 | 135006.38 |
| 未分配利润(万元) | 8157.94 | 7599.96 | 6844.32 | 12440.88 | 18334.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 45.97 | 17.79 | 22.47 | 14.00 | 248.14 |
| 投资收益(万元) | 4087.18 | 2379.60 | 6599.09 | 5068.28 | 6295.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3305.94 | 2239.67 | -4320.40 | -2538.94 | 52.26 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 7439.10 | 4637.07 | 2301.16 | 2543.34 | 6595.42 |
| 管理人报酬(万元) | 401.75 | 225.00 | 780.32 | 465.18 | 1038.77 |
| 托管费(万元) | 100.44 | 56.25 | 195.08 | 116.29 | 259.69 |
| 其它费用(万元) | 23.25 | 12.19 | 26.14 | 13.73 | 28.51 |
| 费用合计(万元) | 668.62 | 395.70 | 1214.89 | 693.13 | 1456.63 |
| 利润总额(万元) | 6770.48 | 4241.36 | 1086.27 | 1850.22 | 5138.78 |
| 净利润(万元) | 6770.48 | 4241.36 | 1086.27 | 1850.22 | 5138.78 |