资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 851.77 6.29%
债券 12289.35 90.76%
银行存款和结算备付金 85.99 0.63%
其他资产 314.06 2.32%
资产总值:13541.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁塔 00788 26.92 259.85 1.77%
吉利汽车 00175 6.60 101.35 0.69%
江苏银行 600919 9.83 93.39 0.64%
邮储银行 601658 15.95 83.10 0.57%
中集安瑞科 03899 7.40 45.07 0.31%
海大集团 002311 0.88 43.96 0.30%
上海家化 600315 2.00 39.04 0.27%
菲利华 300395 0.85 38.00 0.26%
中宠股份 002891 0.85 36.70 0.25%
国科军工 688543 0.66 32.63 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 0.03 1.77%
制造业 0.03 1.71%
金融业 0.02 1.20%
非日常生活消费品 0.01 0.69%
工业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁塔 00788 256.00 265.51 1.59%
江苏银行 600919 9.83 96.53 0.58%
邮储银行 601658 15.95 90.60 0.54%
立讯精密 002475 2.06 83.97 0.50%
中集安瑞科 03899 7.40 48.38 0.29%
信德新材 301349 1.22 39.26 0.23%
安琪酵母 600298 1.06 38.21 0.23%
海油工程 600583 3.19 17.45 0.10%
扬农化工 600486 0.14 8.10 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 0.03 1.59%
金融业 0.02 1.12%
制造业 0.02 1.01%
工业 0.00 0.29%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22济南城投MTN001A(项目收益) 10.00 1052.70 7.17%
23常德城投MTN003 10.00 1041.86 7.10%
23京城01 10.00 1035.99 7.06%
22国君10 10.00 1033.64 7.04%
23华夏银行债02 10.00 1032.51 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2381.54 16.22%
金融债券 2168.66 14.77%
国家债券 889.33 6.06%
可转债 275.48 1.88%
央行票据 0.00 0.00%