资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 991.93 11.13%
债券 7850.96 88.07%
银行存款和结算备付金 50.85 0.57%
其他资产 20.35 0.23%
资产总值:8914.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 4.10 425.13 4.65%
伊利股份 600887 10.78 258.29 2.82%
中国海洋石油 00883 6.80 120.01 1.31%
苏美达 600710 6.53 62.43 0.68%
中国石油股份 00857 3.80 27.99 0.31%
北新建材 000786 1.51 27.32 0.30%
海天味业 03288 1.02 26.47 0.29%
泡泡玛特 09992 0.16 21.50 0.23%
睿创微纳 688002 0.08 12.02 0.13%
潜能恒信 300191 0.39 10.78 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.90%
能源 0.01 1.62%
批发和零售业 0.01 0.68%
日常消费品 0.00 0.29%
非日常生活消费品 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 10.78 284.05 2.73%
九丰能源 605090 5.48 210.98 2.03%
北大荒 600598 7.60 126.92 1.22%
苏美达 600710 7.91 97.93 0.94%
中材国际 600970 8.70 89.87 0.86%
北新建材 000786 3.03 79.02 0.76%
京东方A 000725 18.00 70.38 0.68%
中国海洋石油 00883 2.80 69.22 0.66%
中国石油股份 00857 3.80 36.07 0.35%
恒基地产 00012 1.30 33.20 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.03%
农、林、牧、渔业 0.01 1.22%
能源 0.01 1.01%
批发和零售业 0.01 0.94%
建筑业 0.01 0.86%
房地产 0.01 0.48%
日常消费品 0.00 0.32%
金融业 0.00 0.25%
通讯业务 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1014.21 11.08%
26附息国债05 10.00 1007.99 11.02%
22工行二级资本债03A 8.00 834.25 9.12%
26中行二级资本债01BC 7.50 756.80 8.27%
24光明01 7.00 716.36 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5539.69 60.54%
国家债券 1594.91 17.43%
企业债 716.36 7.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%