| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.19 | 770.34 | 184.73 | 555.35 | 203.81 |
| 本期利润(万元) | -165.50 | 1159.46 | 159.21 | 859.70 | 540.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1090.39 | 0.00 | 1125.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13981.15 | 15965.22 | 17926.92 | 19514.88 | 21579.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 22.56 | 92.59 | 26.05 | 191.09 | 729.12 |
| 交易性金融资产(万元) | 17823.95 | 21442.39 | 27830.30 | 32313.39 | 43951.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 688.01 | 2452.11 | 5149.90 | 6366.97 | 8447.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 17135.94 | 18990.28 | 22680.40 | 25946.42 | 35504.21 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.16 | 8.57 | 11.06 | 14.20 | 21.18 |
| 应付托管费(万元) | 2.86 | 3.43 | 4.43 | 5.68 | 8.47 |
| 资产总计(万元) | 18040.92 | 21591.18 | 28600.44 | 33732.17 | 49619.47 |
| 负债合计(万元) | 1329.55 | 1263.72 | 2825.85 | 227.12 | 668.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 16711.37 | 20327.46 | 25774.58 | 33505.05 | 48951.02 |
| 未分配利润(万元) | 1280.35 | 1212.34 | 581.37 | 319.03 | -332.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.35 | 3.55 | 57.85 | 37.36 | 98.32 |
| 投资收益(万元) | 980.52 | 687.77 | 731.28 | 434.80 | 2532.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 404.58 | 315.43 | 732.55 | 510.73 | -2670.44 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1402.46 | 1006.75 | 1521.67 | 982.89 | -39.60 |
| 管理人报酬(万元) | 102.85 | 56.78 | 177.31 | 103.26 | 407.17 |
| 托管费(万元) | 41.14 | 22.71 | 70.92 | 41.30 | 162.87 |
| 其它费用(万元) | 20.60 | 11.23 | 23.07 | 12.00 | 25.44 |
| 费用合计(万元) | 197.88 | 114.83 | 285.79 | 161.17 | 605.11 |
| 利润总额(万元) | 1204.58 | 891.92 | 1235.88 | 821.72 | -644.72 |
| 净利润(万元) | 1204.58 | 891.92 | 1235.88 | 821.72 | -644.72 |