我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 184.73 555.35 203.81 489.49 237.41
本期利润(万元) 159.21 859.70 540.11 1196.72 430.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.92 0.00 3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1125.38 0.00 565.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 17926.92 19514.88 21579.34 24832.03 27984.88
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 3.95 0.00 3.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.37 0.00 2.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 92.59 26.05 191.09 729.12 876.55
交易性金融资产(万元) 21442.39 27830.30 32313.39 43951.42 63820.90
其中:股票投资(万元) 2452.11 5149.90 6366.97 8447.21 13001.45
其中:债券投资(万元) 18990.28 22680.40 25946.42 35504.21 50819.46
应付管理人报酬(万元) 8.57 11.06 14.20 21.18 29.89
应付托管费(万元) 3.43 4.43 5.68 8.47 11.95
资产总计(万元) 21591.18 28600.44 33732.17 49619.47 69728.13
负债合计(万元) 1263.72 2825.85 227.12 668.45 800.57
所有者权益合计(万元) 20327.46 25774.58 33505.05 48951.02 68927.57
未分配利润(万元) 1212.34 581.37 319.03 -332.60 2071.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.55 57.85 37.36 98.32 44.58
投资收益(万元) 687.77 731.28 434.80 2532.52 3816.41
公允价值变动收益(万元) 315.43 732.55 510.73 -2670.44 -2072.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1006.75 1521.67 982.89 -39.60 1788.56
管理人报酬(万元) 56.78 177.31 103.26 407.17 264.96
托管费(万元) 22.71 70.92 41.30 162.87 105.99
其它费用(万元) 11.23 23.07 12.00 25.44 14.39
费用合计(万元) 114.83 285.79 161.17 605.11 390.46
利润总额(万元) 891.92 1235.88 821.72 -644.72 1398.10
净利润(万元) 891.92 1235.88 821.72 -644.72 1398.10