资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1233.19 13.62%
债券 7659.13 84.58%
银行存款和结算备付金 56.78 0.63%
其他资产 106.71 1.18%
资产总值:9055.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 10.78 284.05 2.73%
九丰能源 605090 5.48 210.98 2.03%
北大荒 600598 7.60 126.92 1.22%
苏美达 600710 7.91 97.93 0.94%
中材国际 600970 8.70 89.87 0.86%
北新建材 000786 3.03 79.02 0.76%
京东方A 000725 18.00 70.38 0.68%
中国海洋石油 00883 2.80 69.22 0.66%
中国石油股份 00857 3.80 36.07 0.35%
恒基地产 00012 1.30 33.20 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.03%
农、林、牧、渔业 0.01 1.22%
能源 0.01 1.01%
批发和零售业 0.01 0.94%
建筑业 0.01 0.86%
房地产 0.01 0.48%
日常消费品 0.00 0.32%
金融业 0.00 0.25%
通讯业务 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 13.74 477.33 4.09%
伊利股份 600887 9.77 279.42 2.39%
中国海洋石油 00883 8.20 157.76 1.35%
厦门钨业 600549 3.65 149.87 1.28%
中国平安 02318 2.25 132.40 1.13%
宝丰能源 600989 6.55 128.58 1.10%
华新建材 06655 6.10 99.28 0.85%
中国石油股份 00857 9.40 71.15 0.61%
中集安瑞科 03899 7.40 63.16 0.54%
江钨装备 600397 7.49 56.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.35%
能源 0.03 2.18%
金融 0.01 1.13%
原材料 0.01 0.85%
工业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.01 0.49%
房地产 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 9.94%
22国君10 10.00 1030.74 9.90%
25中行二级资本债01BC 10.00 1016.81 9.76%
25渤海银行CD397 10.00 998.32 9.58%
22工行二级资本债03A 8.00 830.24 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5937.27 57.00%
企业债 713.43 6.85%
国家债券 10.11 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%