安信平稳合盈一年持有混合C(010708)_资产配置

安信平稳合盈一年持有混合C010708ANXIN STABLE HEYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1975.03	12.29%
债券	13955.73	86.83%
银行存款和结算备付金	136.53	0.85%
其他资产	4.68	0.03%

资产总值：16071.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	22.96	667.45	3.57%
扬农化工	600486	4.11	254.94	1.36%
中国铁塔	00788	256.00	237.78	1.27%
腾讯控股	00700	0.51	204.48	1.09%
深圳燃气	601139	22.46	169.57	0.91%
海油工程	600583	19.44	113.14	0.60%
赛轮轮胎	601058	6.54	104.90	0.56%
兴蓉环境	000598	11.14	80.88	0.43%
万华化学	600309	0.63	57.53	0.31%
中集安瑞科	03899	7.40	45.85	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.80%
通讯业务	0.04	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
采矿业	0.01	0.60%
工业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	29.77	769.26	3.78%
山东黄金	01787	45.42	644.26	3.17%
扬农化工	600486	4.11	232.12	1.14%
深圳燃气	601139	22.46	150.03	0.74%
海油工程	600583	19.44	114.89	0.57%
桂冠电力	600236	13.73	105.31	0.52%
兴蓉环境	000598	11.14	83.77	0.41%
陕西能源	001286	5.19	59.84	0.29%
中国移动	600941	0.51	54.83	0.27%
中集安瑞科	03899	7.40	53.15	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.39%
原材料	0.06	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.96%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
工业	0.01	0.26%
通讯业务	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	72.22	1039.75	4.64%
伊利股份	600887	31.68	883.87	3.94%
海油工程	600583	34.29	231.46	1.03%
扬农化工	600486	4.11	210.78	0.94%
石英股份	603688	1.98	178.83	0.80%
深圳燃气	601139	13.45	100.47	0.45%
陕西能源	001286	10.27	100.75	0.45%
柳药集团	603368	4.69	99.05	0.44%
牧原股份	002714	1.54	66.45	0.30%
杭氧股份	002430	1.95	56.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.05%
原材料	0.10	4.64%
采矿业	0.02	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	78.38	1052.59	4.08%
伊利股份	600887	34.06	911.11	3.53%
内蒙华电	600863	203.90	795.21	3.09%
石英股份	603688	5.96	517.80	2.01%
中国海洋石油	00883	37.50	441.78	1.71%
国电电力	600795	87.00	361.92	1.40%
扬农化工	600486	4.31	272.17	1.06%
宁德时代	300750	1.40	228.56	0.89%
海油工程	600583	35.18	208.97	0.81%
腾讯控股	00700	0.57	151.66	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.89%
原材料	0.11	4.08%
能源	0.04	1.71%
采矿业	0.02	0.81%
通讯业务	0.02	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23常德城投MTN003	10.00	1062.21	5.68%
22济南城投MTN001A(项目收益)	10.00	1035.31	5.54%
23湖北港口MTN001	10.00	1034.54	5.53%
21天风05	10.00	1030.80	5.51%
24诚通控股MTN012A	10.00	1027.56	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3474.92	18.58%
企业债	2747.79	14.69%
国家债券	1539.18	8.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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