财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.99 |
19.96 |
14.86 |
5.02 |
7.15 |
| 本期利润(万元) |
-1.36 |
6.73 |
15.74 |
3.91 |
2.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.99 |
0.00 |
44.11 |
0.00 |
46.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.38 |
510.49 |
532.47 |
552.87 |
658.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.58 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
9.91 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
8.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.26 |
21.96 |
29.06 |
22.56 |
92.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8842.89 |
11194.32 |
12846.18 |
17823.95 |
21442.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
991.93 |
1750.61 |
1389.35 |
688.01 |
2452.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
7850.96 |
9443.71 |
11456.83 |
17135.94 |
18990.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.94 |
5.00 |
5.77 |
7.16 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.00 |
2.31 |
2.86 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
9247.10 |
11723.00 |
13883.51 |
18040.92 |
21591.18 |
| 负债合计(万元) |
97.36 |
44.89 |
58.10 |
1329.55 |
1263.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9149.74 |
11678.11 |
13825.41 |
16711.37 |
20327.46 |
| 未分配利润(万元) |
910.59 |
1213.73 |
1132.51 |
1280.35 |
1212.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
13.03 |
9.14 |
17.35 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
412.48 |
461.18 |
227.71 |
980.52 |
687.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-383.08 |
18.21 |
-95.57 |
404.58 |
315.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.36 |
492.42 |
141.28 |
1402.46 |
1006.75 |
| 管理人报酬(万元) |
26.11 |
68.88 |
37.32 |
102.85 |
56.78 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
27.55 |
14.93 |
41.14 |
22.71 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.59 |
10.53 |
20.60 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
48.09 |
124.00 |
66.81 |
197.88 |
114.83 |
| 利润总额(万元) |
-13.74 |
368.42 |
74.47 |
1204.58 |
891.92 |
| 净利润(万元) |
-13.74 |
368.42 |
74.47 |
1204.58 |
891.92 |
