我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.51 |
13.85 |
8.65 |
7.65 |
12.86 |
| 本期利润(万元) |
20.15 |
39.16 |
16.32 |
24.59 |
27.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
841.37 |
942.55 |
1071.07 |
1248.44 |
1427.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.05 |
191.09 |
729.12 |
876.55 |
5616.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
27830.30 |
32313.39 |
43951.42 |
63820.90 |
160844.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5149.90 |
6366.97 |
8447.21 |
13001.45 |
26274.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
22680.40 |
25946.42 |
35504.21 |
50819.46 |
134570.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.06 |
14.20 |
21.18 |
29.89 |
71.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
5.68 |
8.47 |
11.95 |
28.53 |
| 资产总计(万元) |
28600.44 |
33732.17 |
49619.47 |
69728.13 |
172740.26 |
| 负债合计(万元) |
2825.85 |
227.12 |
668.45 |
800.57 |
3660.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
25774.58 |
33505.05 |
48951.02 |
68927.57 |
169080.24 |
| 未分配利润(万元) |
581.37 |
319.03 |
-332.60 |
2071.93 |
3155.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.85 |
37.36 |
98.32 |
44.58 |
3674.49 |
| 投资收益(万元) |
731.28 |
434.80 |
2532.52 |
3816.41 |
-926.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
732.55 |
510.73 |
-2670.44 |
-2072.43 |
1747.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1521.67 |
982.89 |
-39.60 |
1788.56 |
4494.86 |
| 管理人报酬(万元) |
177.31 |
103.26 |
407.17 |
264.96 |
761.34 |
| 托管费(万元) |
70.92 |
41.30 |
162.87 |
105.99 |
304.54 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
12.00 |
25.44 |
14.39 |
24.27 |
| 费用合计(万元) |
285.79 |
161.17 |
605.11 |
390.46 |
1340.63 |
| 利润总额(万元) |
1235.88 |
821.72 |
-644.72 |
1398.10 |
3154.23 |
| 净利润(万元) |
1235.88 |
821.72 |
-644.72 |
1398.10 |
3154.23 |
