财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.86 |
5.02 |
7.15 |
-0.86 |
29.66 |
| 本期利润(万元) |
15.74 |
3.91 |
2.82 |
-8.52 |
45.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.11 |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
45.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532.47 |
552.87 |
658.42 |
699.40 |
746.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.66 |
| 累计净值增长率(%) |
10.55 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
7.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.96 |
29.06 |
22.56 |
92.59 |
26.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
11194.32 |
12846.18 |
17823.95 |
21442.39 |
27830.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1750.61 |
1389.35 |
688.01 |
2452.11 |
5149.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
9443.71 |
11456.83 |
17135.94 |
18990.28 |
22680.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
5.77 |
7.16 |
8.57 |
11.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.31 |
2.86 |
3.43 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
11723.00 |
13883.51 |
18040.92 |
21591.18 |
28600.44 |
| 负债合计(万元) |
44.89 |
58.10 |
1329.55 |
1263.72 |
2825.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
11678.11 |
13825.41 |
16711.37 |
20327.46 |
25774.58 |
| 未分配利润(万元) |
1213.73 |
1132.51 |
1280.35 |
1212.34 |
581.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.03 |
9.14 |
17.35 |
3.55 |
57.85 |
| 投资收益(万元) |
461.18 |
227.71 |
980.52 |
687.77 |
731.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.21 |
-95.57 |
404.58 |
315.43 |
732.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
492.42 |
141.28 |
1402.46 |
1006.75 |
1521.67 |
| 管理人报酬(万元) |
68.88 |
37.32 |
102.85 |
56.78 |
177.31 |
| 托管费(万元) |
27.55 |
14.93 |
41.14 |
22.71 |
70.92 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
10.53 |
20.60 |
11.23 |
23.07 |
| 费用合计(万元) |
124.00 |
66.81 |
197.88 |
114.83 |
285.79 |
| 利润总额(万元) |
368.42 |
74.47 |
1204.58 |
891.92 |
1235.88 |
| 净利润(万元) |
368.42 |
74.47 |
1204.58 |
891.92 |
1235.88 |
