安信均衡成长18个月持有混合C(011857)_资产配置

安信均衡成长18个月持有混合C011857ANXIN BALANCED GROWTH 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29792.02	91.96%
债券	1881.93	5.81%
银行存款和结算备付金	588.55	1.82%
其他资产	135.76	0.42%

资产总值：32398.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.16	3169.56	9.88%
腾讯控股	00700	9.31	3164.30	9.87%
五粮液	000858	24.50	3136.98	9.78%
宁德时代	300750	17.37	3127.84	9.75%
紫金矿业	02899	138.00	2075.65	6.47%
洛阳钼业	603993	163.81	1392.38	4.34%
亿纬锂能	300014	27.55	1099.80	3.43%
山西汾酒	600809	4.32	911.00	2.84%
龙湖集团	00960	86.00	841.42	2.62%
洛阳钼业	03993	95.10	619.72	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	46.36%
通讯业务	0.32	9.87%
房地产	0.28	8.72%
原材料	0.27	8.40%
采矿业	0.18	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.31%
房地产业	0.09	2.92%
能源	0.04	1.35%
金融	0.03	0.93%
卫生和社会工作	0.03	0.84%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.88	3547.28	10.36%
宁德时代	300750	18.43	3504.65	10.24%
五粮液	000858	21.89	3360.33	9.82%
贵州茅台	600519	1.88	3201.45	9.35%
紫金矿业	02899	159.60	2259.99	6.60%
洛阳钼业	603993	178.73	1487.03	4.34%
兖矿能源	01171	87.26	1300.49	3.80%
洋河股份	002304	12.15	1186.45	3.47%
沪电股份	002463	36.75	1109.12	3.24%
理想汽车-W	02015	9.05	995.18	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	49.54%
通讯业务	0.40	11.64%
采矿业	0.30	8.66%
原材料	0.25	7.19%
能源	0.15	4.25%
房地产	0.12	3.43%
非日常生活消费品	0.10	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.14%
房地产业	0.03	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3382.96	9.90%
紫金矿业	02899	292.00	3365.92	9.85%
腾讯控股	00700	12.63	3360.42	9.83%
五粮液	000858	23.00	3227.13	9.44%
长城汽车	02333	285.00	2618.89	7.66%
宁德时代	300750	15.00	2448.90	7.17%
洋河股份	002304	14.00	1538.60	4.50%
通威股份	600438	58.00	1451.74	4.25%
兖矿能源	01171	100.05	1345.56	3.94%
保利发展	600048	120.00	1188.00	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	45.62%
通讯业务	0.37	10.76%
原材料	0.34	9.85%
非日常生活消费品	0.26	7.67%
能源	0.13	3.94%
房地产	0.12	3.65%
房地产业	0.12	3.48%
租赁和商务服务业	0.05	1.50%
采矿业	0.05	1.40%
医疗保健	0.04	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.90	3905.60	10.00%
五粮液	000858	24.76	3864.72	9.89%
贵州茅台	600519	2.10	3776.95	9.67%
紫金矿业	02899	300.00	3297.96	8.44%
通威股份	600438	73.72	2378.21	6.09%
长城汽车	02333	230.00	1971.25	5.05%
宁德时代	300750	8.00	1624.24	4.16%
兖矿能源	01171	100.05	1358.83	3.48%
保利发展	600048	105.00	1337.70	3.42%
越秀地产	00123	160.00	1325.79	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	41.84%
通讯业务	0.42	10.82%
原材料	0.33	8.44%
非日常生活消费品	0.27	6.93%
房地产业	0.19	4.88%
房地产	0.18	4.73%
金融业	0.15	3.77%
能源	0.14	3.48%
农、林、牧、渔业	0.09	2.28%
工业	0.06	1.59%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	11.80	1201.46	3.75%
23国债16	6.70	680.46	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1881.93	5.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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