财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.12 |
-1.40 |
311.03 |
213.53 |
65.31 |
| 本期利润(万元) |
-20.17 |
-35.46 |
358.60 |
266.63 |
170.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.31 |
0.27 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
0.00 |
32.17 |
0.00 |
13.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.19 |
0.00 |
79.73 |
0.00 |
-203.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
515.39 |
557.27 |
726.78 |
915.86 |
1303.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.12 |
1.23 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.85 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
13.81 |
| 累计净值增长率(%) |
8.00 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
-3.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.15 |
419.09 |
546.11 |
914.95 |
578.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
11024.38 |
17014.11 |
31897.58 |
31504.70 |
31673.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
10344.92 |
16015.22 |
30216.20 |
29698.98 |
29792.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
679.46 |
998.89 |
1681.38 |
1805.72 |
1881.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.34 |
18.25 |
32.01 |
33.68 |
33.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
3.04 |
5.34 |
5.61 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
11544.72 |
17474.34 |
33368.71 |
32567.86 |
32398.25 |
| 负债合计(万元) |
299.61 |
222.65 |
473.09 |
132.70 |
324.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
11245.12 |
17251.69 |
32895.62 |
32435.16 |
32074.19 |
| 未分配利润(万元) |
1088.52 |
2234.88 |
-570.53 |
-5207.13 |
-8975.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.89 |
1.65 |
6.59 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
421.80 |
8207.27 |
1937.05 |
-834.73 |
-2339.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-699.26 |
1270.01 |
2615.27 |
5238.48 |
3200.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-276.68 |
9480.18 |
4553.97 |
4410.33 |
864.21 |
| 管理人报酬(万元) |
82.13 |
330.38 |
192.22 |
396.34 |
199.91 |
| 托管费(万元) |
13.69 |
55.06 |
32.04 |
66.06 |
33.32 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
17.28 |
9.57 |
19.92 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
105.56 |
408.30 |
237.07 |
489.70 |
247.46 |
| 利润总额(万元) |
-382.24 |
9071.87 |
4316.90 |
3920.63 |
616.75 |
| 净利润(万元) |
-382.24 |
9071.87 |
4316.90 |
3920.63 |
616.75 |
