安信宏盈18个月持有混合(012252)_资产配置

安信宏盈18个月持有混合012252ANXIN HONGYING 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2615.75	7.85%
债券	27740.83	83.26%
银行存款和结算备付金	833.52	2.50%
其他资产	2127.28	6.38%

资产总值：33317.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.31	525.23	2.12%
广联达	002410	23.39	316.23	1.28%
石头科技	688169	0.99	274.17	1.11%
中国海外发展	00688	12.60	180.89	0.73%
万达电影	002739	12.05	150.50	0.61%
牧原股份	002714	3.03	140.32	0.57%
海大集团	002311	2.68	128.69	0.52%
宁德时代	300750	0.50	125.94	0.51%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	0.50%
药明康德	603259	2.10	109.96	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.50%
通讯业务	0.05	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
房地产	0.02	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
原材料	0.01	0.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
房地产业	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	396.20	1.20%
腾讯控股	00700	0.72	244.72	0.74%
宁德时代	300750	1.26	226.84	0.69%
交通银行	03328	37.00	207.00	0.63%
建设银行	00939	39.50	208.01	0.63%
洛阳钼业	03993	30.60	199.41	0.60%
保利发展	600048	17.30	151.55	0.46%
五粮液	000858	1.08	138.28	0.42%
长江电力	600900	3.85	111.34	0.34%
中国海外发展	00688	8.90	109.98	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.38%
金融	0.05	1.41%
原材料	0.03	0.92%
房地产	0.02	0.74%
通讯业务	0.02	0.74%
房地产业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.68	1157.97	2.61%
腾讯控股	00700	3.80	1046.56	2.36%
紫金矿业	02899	34.80	492.78	1.11%
宁德时代	300750	2.32	441.17	1.00%
晋控煤业	601001	14.94	229.93	0.52%
中国神华	601088	5.48	214.21	0.48%
兖矿能源	01171	14.10	210.14	0.47%
理想汽车-W	02015	1.58	173.74	0.39%
润泽科技	300442	5.54	171.80	0.39%
长春高新	000661	1.06	127.40	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	5.00%
通讯业务	0.10	2.36%
采矿业	0.06	1.28%
原材料	0.05	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%
能源	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
非日常生活消费品	0.02	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.75	2860.21	5.56%
贵州茅台	600519	1.65	2847.90	5.53%
五粮液	000858	4.50	631.39	1.23%
紫金矿业	02899	50.00	576.36	1.12%
兖矿能源	01171	35.00	470.69	0.91%
泸州老窖	000568	2.50	448.55	0.87%
长城汽车	02333	43.00	395.13	0.77%
保利发展	600048	33.00	326.70	0.63%
宁德时代	300750	2.00	326.52	0.63%
中国神华	601088	6.00	188.10	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	9.70%
通讯业务	0.29	5.56%
原材料	0.06	1.12%
房地产业	0.05	0.97%
能源	0.05	0.91%
非日常生活消费品	0.04	0.77%
采矿业	0.02	0.37%
房地产	0.01	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发10	50.00	5416.73	21.91%
24特别国债02	30.00	3094.59	12.52%
24附息国债14	30.00	3025.74	12.24%
20进出11	20.00	2250.00	9.10%
21国开18	20.00	2051.28	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18095.66	73.21%
国家债券	6120.33	24.76%
可转债	380.22	1.54%
企业债	101.77	0.41%
央行票据	0.00	0.00%

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