我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.87 |
183.73 |
-614.06 |
503.77 |
479.02 |
| 本期利润(万元) |
663.19 |
1179.98 |
642.74 |
-42.33 |
122.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.42 |
0.00 |
-1148.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24718.13 |
33042.30 |
44284.10 |
51472.11 |
57351.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.54 |
69.72 |
224.73 |
988.55 |
1392.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
34558.71 |
68463.54 |
74017.77 |
55721.07 |
87406.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3009.23 |
10106.49 |
13750.01 |
22895.43 |
16031.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
31549.48 |
58357.05 |
60267.76 |
32825.64 |
71374.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.40 |
35.26 |
42.96 |
62.07 |
60.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
8.81 |
10.74 |
15.52 |
15.22 |
| 资产总计(万元) |
35038.02 |
68882.90 |
83732.89 |
91524.66 |
95242.65 |
| 负债合计(万元) |
1995.72 |
17410.79 |
19305.52 |
116.15 |
1869.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
33042.30 |
51472.11 |
64427.37 |
91408.52 |
93372.93 |
| 未分配利润(万元) |
116.42 |
-1148.33 |
-884.04 |
-1176.34 |
809.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.58 |
181.18 |
163.67 |
174.94 |
24.52 |
| 投资收益(万元) |
479.94 |
1192.63 |
366.13 |
-2010.96 |
-1475.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.25 |
-546.10 |
261.45 |
-660.99 |
350.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1485.77 |
827.71 |
791.25 |
-2497.02 |
-1101.01 |
| 管理人报酬(万元) |
173.81 |
525.60 |
293.44 |
736.10 |
367.97 |
| 托管费(万元) |
43.45 |
131.40 |
73.36 |
184.03 |
91.99 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
26.21 |
13.79 |
25.34 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
305.80 |
870.04 |
422.49 |
1209.87 |
620.26 |
| 利润总额(万元) |
1179.98 |
-42.33 |
368.76 |
-3706.89 |
-1721.27 |
| 净利润(万元) |
1179.98 |
-42.33 |
368.76 |
-3706.89 |
-1721.27 |
