我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21580.92 28.16%
债券 52797.39 68.89%
银行存款和结算备付金 747.34 0.98%
其他资产 1509.98 1.97%
资产总值:76635.63万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 237.30 2932.48 4.01%
招商银行 600036 82.70 2827.51 3.87%
海螺水泥 00914 113.31 1923.53 2.63%
中国海洋石油 00883 87.34 1785.50 2.44%
美的集团 000333 21.62 1394.49 1.91%
潞安环能 601699 69.17 1254.05 1.71%
山西焦煤 000983 104.79 1080.38 1.48%
中国平安 601318 26.01 1075.77 1.47%
兖煤澳大利亚 03668 34.26 1067.82 1.46%
山煤国际 600546 67.67 989.34 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.43 5.91%
金融业 0.43 5.82%
房地产 0.29 4.01%
制造业 0.29 3.93%
原材料 0.29 3.92%
能源 0.29 3.90%
日常消费品 0.08 1.15%
金融 0.03 0.43%
房地产业 0.03 0.35%
建筑业 0.01 0.07%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 414.40 4230.09 4.15%
招商银行 600036 116.98 3766.76 3.69%
中国海洋石油 00883 228.10 3746.93 3.67%
海螺水泥 00914 207.50 3062.42 3.00%
美的集团 000333 38.89 2497.52 2.45%
潞安环能 601699 91.90 1901.41 1.86%
山西焦煤 000983 150.80 1556.26 1.53%
山煤国际 600546 86.75 1488.63 1.46%
中国平安 02318 41.50 1243.40 1.22%
万洲国际 00288 264.40 1236.81 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.59 5.77%
金融业 0.57 5.57%
原材料 0.44 4.32%
房地产 0.42 4.15%
能源 0.39 3.78%
制造业 0.31 3.00%
金融 0.12 1.22%
日常消费品 0.12 1.21%
房地产业 0.06 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国信06 60.00 6323.49 8.65%
22交通银行小微债01 60.00 6050.66 8.27%
20国开04 55.00 5791.71 7.92%
18农发01 50.00 5203.84 7.12%
24北京银行01 50.00 5078.66 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40710.64 55.67%
可转债 11772.42 16.10%
国家债券 314.32 0.43%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%