资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7815.79 23.73%
债券 24527.98 74.46%
银行存款和结算备付金 552.52 1.68%
其他资产 44.40 0.13%
资产总值:32940.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 26.34 651.29 2.14%
中国海外发展 00688 58.46 596.23 1.96%
美的集团 000333 7.13 544.38 1.79%
招商银行 600036 8.81 346.41 1.14%
华润置地 01109 13.50 341.38 1.12%
中国联通 00762 54.00 337.09 1.11%
晋控煤业 601001 20.30 333.51 1.09%
宁波银行 002142 10.60 322.77 1.06%
海尔智家 600690 14.39 307.66 1.01%
中煤能源 01898 12.20 142.19 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 8.84%
能源 0.10 3.27%
房地产 0.09 3.08%
金融业 0.09 3.03%
采矿业 0.09 2.89%
通讯业务 0.04 1.34%
房地产业 0.01 0.49%
原材料 0.01 0.48%
非日常生活消费品 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 53.84 1035.88 3.13%
中国海外发展 00688 62.66 693.35 2.09%
美的集团 000333 7.34 573.62 1.73%
宁波银行 002142 15.61 438.48 1.32%
晋控煤业 601001 27.55 362.27 1.09%
华润置地 01109 13.90 341.49 1.03%
海尔智家 600690 11.79 307.60 0.93%
中煤能源 01898 32.40 291.18 0.88%
淮北矿业 600985 22.63 251.42 0.76%
兖煤澳大利亚 03668 9.70 224.46 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 7.93%
能源 0.16 4.69%
采矿业 0.12 3.49%
房地产 0.10 3.13%
金融业 0.07 1.99%
原材料 0.02 0.59%
非日常生活消费品 0.02 0.58%
房地产业 0.02 0.47%
工业 0.01 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国信06 20.00 2050.35 6.73%
25浦发银行01 20.00 2042.77 6.70%
23杭州银行02 20.00 2038.84 6.69%
25平安银行小微债01 20.00 2035.03 6.68%
25东证02 20.00 2027.15 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24495.13 80.36%
可转债 32.85 0.11%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%