财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.82 |
495.59 |
1378.67 |
533.53 |
501.71 |
| 本期利润(万元) |
157.91 |
457.28 |
1367.36 |
914.87 |
240.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3087.55 |
0.00 |
3443.53 |
0.00 |
4199.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16110.14 |
18511.15 |
20973.00 |
23181.73 |
31223.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.28 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
23.71 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
18.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1221.90 |
2253.62 |
392.43 |
518.23 |
379.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
27592.18 |
33048.63 |
35134.99 |
50858.34 |
74378.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
5577.57 |
7969.93 |
12789.88 |
14976.20 |
21580.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
22014.61 |
25078.70 |
22345.11 |
35882.14 |
52797.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
14.32 |
18.77 |
22.69 |
31.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.30 |
5.63 |
6.81 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
29044.74 |
35857.61 |
44642.95 |
53253.18 |
76835.63 |
| 负债合计(万元) |
1800.18 |
2752.63 |
610.45 |
582.70 |
3704.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
27244.57 |
33104.98 |
44032.50 |
52670.49 |
73131.29 |
| 未分配利润(万元) |
5237.38 |
6287.38 |
6877.57 |
7882.06 |
8557.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
78.99 |
53.98 |
51.63 |
40.97 |
| 投资收益(万元) |
1321.62 |
2220.15 |
785.26 |
4173.27 |
2685.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1000.63 |
-9.44 |
-329.25 |
4941.88 |
4004.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
322.22 |
2289.71 |
509.99 |
9166.77 |
6730.87 |
| 管理人报酬(万元) |
76.09 |
216.63 |
123.85 |
409.72 |
254.92 |
| 托管费(万元) |
22.83 |
64.99 |
37.16 |
122.92 |
76.48 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.81 |
10.83 |
24.40 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
119.00 |
312.87 |
174.01 |
670.81 |
447.07 |
| 利润总额(万元) |
203.22 |
1976.84 |
335.98 |
8495.96 |
6283.80 |
| 净利润(万元) |
203.22 |
1976.84 |
335.98 |
8495.96 |
6283.80 |