财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1378.67 533.53 501.71 620.40 2743.03
本期利润(万元) 1367.36 914.87 240.05 89.21 6528.63
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.01 0.00 0.12
加权平均净值利润率(%) 4.52 0.00 0.66 0.00 10.44
期末可供分配利润(万元) 3443.53 0.00 4199.51 0.00 4949.91
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.16 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 20973.00 23181.73 31223.47 36816.70 40295.16
期末基金份额净值(元) 1.23 1.22 1.18 1.18 1.18
本期净值增长率(%) 4.95 0.00 0.77 0.00 10.16
累计净值增长率(%) 23.37 0.00 18.45 0.00 17.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2253.62 392.43 518.23 379.14 289.67
交易性金融资产(万元) 33048.63 35134.99 50858.34 74378.31 138724.61
其中:股票投资(万元) 7969.93 12789.88 14976.20 21580.92 37138.13
其中:债券投资(万元) 25078.70 22345.11 35882.14 52797.39 101586.48
应付管理人报酬(万元) 14.32 18.77 22.69 31.57 53.47
应付托管费(万元) 4.30 5.63 6.81 9.47 16.04
资产总计(万元) 35857.61 44642.95 53253.18 76835.63 139790.71
负债合计(万元) 2752.63 610.45 582.70 3704.34 13549.30
所有者权益合计(万元) 33104.98 44032.50 52670.49 73131.29 126241.42
未分配利润(万元) 6287.38 6877.57 7882.06 8557.84 7941.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 78.99 53.98 51.63 40.97 43.67
投资收益(万元) 2220.15 785.26 4173.27 2685.21 6849.01
公允价值变动收益(万元) -9.44 -329.25 4941.88 4004.69 -4953.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2289.71 509.99 9166.77 6730.87 1939.17
管理人报酬(万元) 216.63 123.85 409.72 254.92 779.13
托管费(万元) 64.99 37.16 122.92 76.48 233.74
其它费用(万元) 20.81 10.83 24.40 13.63 26.75
费用合计(万元) 312.87 174.01 670.81 447.07 1218.36
利润总额(万元) 1976.84 335.98 8495.96 6283.80 720.81
净利润(万元) 1976.84 335.98 8495.96 6283.80 720.81