我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
209.57 |
1744.39 |
210.08 |
4348.33 |
1948.57 |
本期利润(万元) |
1870.30 |
4807.90 |
1550.39 |
542.88 |
2182.51 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6006.02 |
0.00 |
6124.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51103.71 |
56460.78 |
78203.36 |
97434.48 |
115783.67 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
379.14 |
289.67 |
1021.68 |
438.45 |
2080.20 |
交易性金融资产(万元) |
74378.31 |
138724.61 |
175925.19 |
145884.62 |
111992.45 |
其中:股票投资(万元) |
21580.92 |
37138.13 |
49217.78 |
35912.66 |
31568.38 |
其中:债券投资(万元) |
52797.39 |
101586.48 |
126707.42 |
109971.96 |
80424.07 |
应付管理人报酬(万元) |
31.57 |
53.47 |
72.59 |
59.90 |
50.90 |
应付托管费(万元) |
9.47 |
16.04 |
21.78 |
17.97 |
15.27 |
资产总计(万元) |
76835.63 |
139790.71 |
178477.93 |
146934.67 |
139504.72 |
负债合计(万元) |
3704.34 |
13549.30 |
10230.33 |
6830.35 |
452.98 |
所有者权益合计(万元) |
73131.29 |
126241.42 |
168247.60 |
140104.32 |
139051.74 |
未分配利润(万元) |
8557.84 |
7941.24 |
11625.38 |
8524.05 |
9339.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
40.97 |
43.67 |
23.10 |
154.03 |
49.93 |
投资收益(万元) |
2685.21 |
6849.01 |
4092.80 |
5354.62 |
3566.99 |
公允价值变动收益(万元) |
4004.69 |
-4953.51 |
-2317.69 |
-337.13 |
2169.37 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6730.87 |
1939.17 |
1798.20 |
5171.53 |
5786.29 |
管理人报酬(万元) |
254.92 |
779.13 |
408.87 |
585.91 |
227.30 |
托管费(万元) |
76.48 |
233.74 |
122.66 |
175.77 |
68.19 |
其它费用(万元) |
13.63 |
26.75 |
12.28 |
23.85 |
11.39 |
费用合计(万元) |
447.07 |
1218.36 |
601.87 |
837.65 |
331.35 |
利润总额(万元) |
6283.80 |
720.81 |
1196.33 |
4333.88 |
5454.94 |
净利润(万元) |
6283.80 |
720.81 |
1196.33 |
4333.88 |
5454.94 |