财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 738.82 495.59 1378.67 533.53 501.71
本期利润(万元) 157.91 457.28 1367.36 914.87 240.05
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.84 0.00 4.52 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 3087.55 0.00 3443.53 0.00 4199.51
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.20 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 16110.14 18511.15 20973.00 23181.73 31223.47
期末基金份额净值(元) 1.24 1.26 1.23 1.22 1.18
本期净值增长率(%) 0.28 0.00 4.95 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 23.71 0.00 23.37 0.00 18.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1221.90 2253.62 392.43 518.23 379.14
交易性金融资产(万元) 27592.18 33048.63 35134.99 50858.34 74378.31
其中:股票投资(万元) 5577.57 7969.93 12789.88 14976.20 21580.92
其中:债券投资(万元) 22014.61 25078.70 22345.11 35882.14 52797.39
应付管理人报酬(万元) 11.73 14.32 18.77 22.69 31.57
应付托管费(万元) 3.52 4.30 5.63 6.81 9.47
资产总计(万元) 29044.74 35857.61 44642.95 53253.18 76835.63
负债合计(万元) 1800.18 2752.63 610.45 582.70 3704.34
所有者权益合计(万元) 27244.57 33104.98 44032.50 52670.49 73131.29
未分配利润(万元) 5237.38 6287.38 6877.57 7882.06 8557.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.22 78.99 53.98 51.63 40.97
投资收益(万元) 1321.62 2220.15 785.26 4173.27 2685.21
公允价值变动收益(万元) -1000.63 -9.44 -329.25 4941.88 4004.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 322.22 2289.71 509.99 9166.77 6730.87
管理人报酬(万元) 76.09 216.63 123.85 409.72 254.92
托管费(万元) 22.83 64.99 37.16 122.92 76.48
其它费用(万元) 10.11 20.81 10.83 24.40 13.63
费用合计(万元) 119.00 312.87 174.01 670.81 447.07
利润总额(万元) 203.22 1976.84 335.98 8495.96 6283.80
净利润(万元) 203.22 1976.84 335.98 8495.96 6283.80