资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160265.15 92.75%
债券 9247.95 5.35%
银行存款和结算备付金 3278.70 1.90%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:172792.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.47 17065.36 9.91%
腾讯控股 00700 36.83 16891.95 9.81%
美团-W 03690 113.95 16383.24 9.51%
贵州茅台 600519 9.12 14240.22 8.27%
比亚迪 002594 30.96 11606.90 6.74%
迈瑞医疗 300760 44.74 10469.09 6.08%
中微公司 688012 54.09 9971.13 5.79%
翰森制药 03692 384.00 8681.98 5.04%
中国国航 00753 1490.00 6737.58 3.91%
石头科技 688169 25.62 6229.62 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 44.85%
非日常生活消费品 2.34 13.60%
通讯业务 1.69 9.81%
工业 1.25 7.26%
医疗保健 1.14 6.64%
信息技术 0.57 3.34%
原材料 0.57 3.33%
批发和零售业 0.28 1.65%
科学研究和技术服务业 0.24 1.40%
日常消费品 0.19 1.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.37 17387.89 9.90%
美团-W 03690 116.04 16301.19 9.29%
贵州茅台 600519 9.12 13902.69 7.92%
中国国航 00753 2547.40 12148.82 6.92%
腾讯控股 00700 29.43 11364.65 6.47%
迈瑞医疗 300760 35.52 9057.52 5.16%
中微公司 688012 47.00 8890.56 5.06%
比亚迪 002594 29.52 8344.12 4.75%
翰森制药 03692 385.80 6173.56 3.52%
福莱特玻璃 06865 592.60 5992.58 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.48 42.60%
非日常生活消费品 2.70 15.37%
工业 1.88 10.71%
通讯业务 1.14 6.47%
医疗保健 0.80 4.58%
原材料 0.60 3.41%
信息技术 0.59 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.67%
批发和零售业 0.28 1.57%
科学研究和技术服务业 0.20 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 47.00 4769.82 2.77%
23国债13 21.00 2135.26 1.24%
24国债15 20.00 2017.23 1.17%
22国债18 1.70 172.63 0.10%
22国债11 1.50 153.01 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9247.95 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%