财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6547.33 |
3912.90 |
3384.35 |
1661.32 |
-351.41 |
| 本期利润(万元) |
7427.36 |
-556.70 |
9079.91 |
11180.39 |
1024.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
0.16 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.89 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1496.76 |
0.00 |
-5991.81 |
0.00 |
-13058.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24447.05 |
28656.43 |
39436.61 |
49807.20 |
47170.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.91 |
0.94 |
1.01 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
29.78 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
22.41 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-19.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2292.21 |
2143.52 |
7098.23 |
4060.58 |
4833.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
80299.82 |
128955.89 |
149217.74 |
172665.58 |
180925.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
75985.94 |
121796.49 |
140644.31 |
162977.93 |
171194.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
4313.88 |
7159.40 |
8573.43 |
9687.65 |
9731.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.69 |
137.64 |
156.60 |
184.79 |
191.02 |
| 应付托管费(万元) |
13.11 |
22.94 |
26.10 |
30.80 |
31.84 |
| 资产总计(万元) |
82830.55 |
131635.69 |
156688.70 |
176727.34 |
186020.03 |
| 负债合计(万元) |
2001.39 |
837.42 |
890.66 |
1164.09 |
346.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
80829.16 |
130798.27 |
155798.04 |
175563.24 |
185673.54 |
| 未分配利润(万元) |
15852.28 |
-5899.74 |
-35621.22 |
-44442.38 |
-74110.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.37 |
28.35 |
12.57 |
71.91 |
32.28 |
| 投资收益(万元) |
22226.97 |
14264.70 |
418.48 |
-27266.47 |
-15082.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3082.88 |
18759.51 |
4555.57 |
46555.41 |
9987.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25319.22 |
33052.56 |
4986.62 |
19360.85 |
-5062.20 |
| 管理人报酬(万元) |
581.40 |
1903.79 |
995.85 |
2273.08 |
1123.38 |
| 托管费(万元) |
96.90 |
317.30 |
165.98 |
378.85 |
187.23 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
24.97 |
12.56 |
26.92 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
763.61 |
2486.23 |
1300.57 |
2971.57 |
1470.35 |
| 利润总额(万元) |
24555.61 |
30566.32 |
3686.05 |
16389.27 |
-6532.55 |
| 净利润(万元) |
24555.61 |
30566.32 |
3686.05 |
16389.27 |
-6532.55 |
