资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2646.39 78.59%
债券 282.42 8.39%
银行存款和结算备付金 423.69 12.58%
其他资产 14.91 0.44%
资产总值:3367.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 15.50 318.80 7.35%
中国海外发展 00688 25.25 285.24 6.58%
宁波银行 002142 5.21 184.59 4.25%
美的集团 000333 2.30 184.23 4.25%
华润置地 01109 6.15 161.33 3.72%
晋控煤业 601001 8.12 139.75 3.22%
海尔智家 600690 6.52 133.14 3.07%
太阳纸业 002078 8.89 121.79 2.81%
兖煤澳大利亚 03668 2.93 81.94 1.89%
中煤能源 01898 9.20 81.74 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.88%
能源 0.05 11.12%
房地产 0.04 10.29%
采矿业 0.04 9.14%
金融业 0.02 4.94%
工业 0.01 1.72%
原材料 0.01 1.45%
通讯业务 0.01 1.41%
日常消费品 0.00 0.56%
非日常生活消费品 0.00 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 18.80 331.80 3.76%
宁波银行 002142 10.74 318.93 3.61%
中国海外发展 00688 27.40 287.01 3.25%
美的集团 000333 2.41 182.03 2.06%
晋控煤业 601001 9.72 169.03 1.92%
华润置地 01109 6.25 162.85 1.85%
中国联通 00762 29.80 158.14 1.79%
太阳纸业 002078 12.68 158.37 1.79%
海尔智家 600690 7.44 151.85 1.72%
兴业银行 601166 8.29 137.28 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 27.21%
金融业 0.06 6.57%
能源 0.05 5.99%
房地产 0.04 5.10%
采矿业 0.04 4.92%
通讯业务 0.02 2.26%
工业 0.01 1.46%
批发和零售业 0.01 1.13%
非日常生活消费品 0.01 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.80 282.42 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.42 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%