安信平衡增利混合A(012250)_资产配置

安信平衡增利混合A012250ESSENCE BALANCED INCREASED PROFITS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20898.38	63.18%
债券	10910.03	32.98%
银行存款和结算备付金	318.42	0.96%
其他资产	950.35	2.87%

资产总值：33077.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	214.75	3083.06	9.12%
中国海洋石油	00883	128.10	2243.38	6.64%
宁波银行	002142	76.10	1955.82	5.79%
中国建材	03323	569.20	1755.48	5.19%
美的集团	000333	18.57	1412.43	4.18%
潞安环能	601699	76.81	1355.70	4.01%
兖煤澳大利亚	03668	45.81	1346.74	3.98%
山西焦煤	000983	125.31	1197.96	3.54%
海螺水泥	600585	32.87	859.22	2.54%
海螺水泥	00914	40.85	841.75	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.43	12.82%
能源	0.36	10.62%
制造业	0.33	9.69%
房地产	0.31	9.12%
原材料	0.28	8.34%
金融业	0.26	7.66%
日常消费品	0.06	1.72%
房地产业	0.03	0.79%
金融	0.02	0.72%
建筑业	0.01	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	205.25	2536.42	8.93%
宁波银行	002142	83.99	1852.86	6.52%
海螺水泥	00914	91.35	1550.74	5.46%
中国海洋石油	00883	68.70	1404.50	4.94%
美的集团	000333	19.73	1272.59	4.48%
潞安环能	601699	60.94	1104.84	3.89%
中国平安	601318	25.01	1034.41	3.64%
兖煤澳大利亚	03668	30.15	939.72	3.31%
山西焦煤	000983	86.69	893.77	3.15%
山煤国际	600546	58.02	848.25	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.37	13.01%
金融业	0.29	10.16%
制造业	0.29	10.06%
房地产	0.25	8.93%
能源	0.23	8.25%
原材料	0.23	8.10%
日常消费品	0.06	2.25%
房地产业	0.02	0.81%
金融	0.02	0.78%
建筑业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	232.10	2369.22	9.14%
中国海洋石油	00883	123.20	2023.77	7.80%
宁波银行	002142	84.90	1751.49	6.75%
海螺水泥	00914	104.70	1545.23	5.96%
美的集团	000333	20.48	1315.23	5.07%
潞安环能	601699	53.00	1096.57	4.23%
山西焦煤	000983	86.60	893.71	3.45%
山煤国际	600546	50.33	863.66	3.33%
中国平安	601318	18.80	767.23	2.96%
万洲国际	00288	161.10	753.59	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.36	14.00%
金融业	0.25	9.71%
房地产	0.24	9.14%
原材料	0.23	8.73%
能源	0.21	8.03%
制造业	0.18	7.11%
日常消费品	0.08	2.91%
金融	0.07	2.70%
房地产业	0.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	156.85	1955.85	8.74%
中国海洋石油	00883	138.50	1631.65	7.29%
宁波银行	002142	76.00	1528.36	6.83%
美的集团	000333	25.15	1373.94	6.14%
中国平安	601318	24.20	975.26	4.36%
海螺水泥	00914	54.10	884.44	3.95%
海螺水泥	600585	35.50	800.88	3.58%
万洲国际	00288	167.00	762.75	3.41%
万科企业	02202	109.90	719.07	3.21%
陕西煤业	601225	26.01	543.25	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.27	11.96%
金融业	0.25	11.19%
制造业	0.23	10.11%
能源	0.21	9.20%
采矿业	0.20	8.84%
原材料	0.14	6.14%
日常消费品	0.08	3.41%
房地产业	0.05	2.20%
金融	0.04	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	16.35	1789.55	5.29%
24国债09	17.60	1773.77	5.25%
通22转债	5.74	591.51	1.75%
杭银转债	3.82	464.55	1.37%
隆22转债	3.35	341.34	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9136.26	27.03%
国家债券	1773.77	5.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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