安信平衡增利混合A(012250)_财务情况

安信平衡增利混合A012250ESSENCE BALANCED INCREASED PROFITS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	742.08	521.24	736.28	414.31	106.26
本期利润(万元)	22.79	380.40	865.01	768.24	9.04
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.06	0.09	0.09	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.28	0.00	7.45	0.00	0.06
期末可供分配利润(万元)	1156.81	0.00	1619.19	0.00	1705.40
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.23	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	6042.43	8421.43	8988.14	7996.45	13576.02
期末基金份额净值(元)	1.24	1.32	1.26	1.24	1.17
本期净值增长率(%)	-1.95	0.00	8.48	0.00	0.46
累计净值增长率(%)	28.32	0.00	30.87	0.00	21.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	214.12	284.48	1039.54	296.95	474.58
交易性金融资产(万元)	6045.30	12465.57	15837.92	25374.04	26770.91
其中：股票投资(万元)	5340.58	8997.98	13148.80	19039.52	17819.40
其中：债券投资(万元)	704.72	3467.59	2689.12	6334.53	8951.51
应付管理人报酬(万元)	9.54	16.25	22.82	29.88	26.37
应付托管费(万元)	1.19	2.03	2.85	3.73	3.30
资产总计(万元)	9084.60	15156.20	22825.45	30308.72	29220.64
负债合计(万元)	260.46	196.59	1029.07	186.28	805.50
所有者权益合计(万元)	8824.14	14959.61	21796.38	30122.43	28415.14
未分配利润(万元)	1637.97	3004.65	3014.60	4014.20	2656.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.47	81.61	47.86	21.56	7.59
投资收益(万元)	1286.43	1602.29	383.99	1971.81	880.28
公允价值变动收益(万元)	-1101.47	74.65	-267.34	1956.43	1493.09
其它收入(万元)	1.89	8.00	5.70	17.60	10.60
收入合计(万元)	202.32	1766.55	170.21	3967.40	2391.56
管理人报酬(万元)	77.42	255.11	151.07	328.57	146.06
托管费(万元)	9.68	31.89	18.88	41.07	18.26
其它费用(万元)	8.65	17.83	8.91	18.03	9.92
费用合计(万元)	107.82	352.96	206.78	475.21	216.92
利润总额(万元)	94.50	1413.59	-36.57	3492.20	2174.64
净利润(万元)	94.50	1413.59	-36.57	3492.20	2174.64

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