资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5340.58 84.98%
债券 704.72 11.21%
银行存款和结算备付金 215.24 3.42%
其他资产 23.96 0.38%
资产总值:6284.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 18.80 331.80 3.76%
宁波银行 002142 10.74 318.93 3.61%
中国海外发展 00688 27.40 287.01 3.25%
美的集团 000333 2.41 182.03 2.06%
晋控煤业 601001 9.72 169.03 1.92%
华润置地 01109 6.25 162.85 1.85%
中国联通 00762 29.80 158.14 1.79%
太阳纸业 002078 12.68 158.37 1.79%
海尔智家 600690 7.44 151.85 1.72%
中煤能源 01898 10.20 87.26 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 27.21%
金融业 0.06 6.57%
能源 0.05 5.99%
房地产 0.04 5.10%
采矿业 0.04 4.92%
通讯业务 0.02 2.26%
工业 0.01 1.46%
批发和零售业 0.01 1.13%
非日常生活消费品 0.01 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 22.80 563.68 3.87%
宁波银行 002142 18.18 553.64 3.80%
中国海外发展 00688 53.95 550.19 3.78%
美的集团 000333 6.63 506.20 3.48%
华润置地 01109 13.25 335.06 2.30%
海尔智家 600690 15.00 320.70 2.20%
中国联通 00762 47.00 293.40 2.02%
晋控煤业 601001 17.56 288.51 1.98%
中煤能源 01898 10.60 123.54 0.85%
中国电信 00728 27.40 116.85 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 25.64%
房地产 0.09 6.08%
能源 0.09 5.91%
采矿业 0.08 5.39%
金融业 0.08 5.29%
通讯业务 0.04 2.82%
房地产业 0.02 1.44%
批发和零售业 0.02 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.90%
原材料 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.50 553.57 6.27%
乐歌转债 0.95 114.80 1.30%
紫银转债 0.33 36.36 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.57 6.27%
可转债 151.16 1.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%