我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-277.83 |
541.61 |
200.96 |
537.82 |
226.31 |
本期利润(万元) |
-15.80 |
-217.12 |
338.99 |
140.76 |
149.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
370.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14862.60 |
10593.99 |
9026.46 |
11747.49 |
17540.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
295.62 |
1202.06 |
774.75 |
2375.35 |
交易性金融资产(万元) |
24560.13 |
34216.19 |
60444.67 |
33843.87 |
其中:股票投资(万元) |
14478.60 |
19494.28 |
33203.99 |
18309.87 |
其中:债券投资(万元) |
10081.54 |
14721.91 |
27240.67 |
15533.99 |
应付管理人报酬(万元) |
22.34 |
30.85 |
56.87 |
24.92 |
应付托管费(万元) |
2.79 |
3.86 |
7.11 |
3.12 |
资产总计(万元) |
24887.96 |
35769.62 |
61569.58 |
37382.23 |
负债合计(万元) |
2516.06 |
5829.23 |
9121.90 |
2473.61 |
所有者权益合计(万元) |
22371.90 |
29940.39 |
52447.68 |
34908.62 |
未分配利润(万元) |
102.15 |
1055.86 |
1664.01 |
3331.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
9.39 |
4.73 |
27.75 |
17.35 |
投资收益(万元) |
2399.46 |
1974.16 |
2138.21 |
1371.13 |
公允价值变动收益(万元) |
-1971.33 |
-1337.53 |
82.26 |
1003.98 |
其它收入(万元) |
4.33 |
3.02 |
60.15 |
23.92 |
收入合计(万元) |
441.85 |
644.37 |
2308.37 |
2416.38 |
管理人报酬(万元) |
426.98 |
277.97 |
423.36 |
122.78 |
托管费(万元) |
53.37 |
34.75 |
52.92 |
15.35 |
其它费用(万元) |
20.49 |
10.60 |
20.67 |
9.24 |
费用合计(万元) |
685.09 |
445.06 |
650.63 |
172.94 |
利润总额(万元) |
-243.24 |
199.31 |
1657.74 |
2243.44 |
净利润(万元) |
-243.24 |
199.31 |
1657.74 |
2243.44 |