财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
453.89 |
356.08 |
602.67 |
268.12 |
124.51 |
| 本期利润(万元) |
71.71 |
251.55 |
548.58 |
439.14 |
-45.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
481.16 |
0.00 |
976.69 |
0.00 |
904.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2781.71 |
6130.11 |
5971.48 |
8994.51 |
8220.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.29 |
1.24 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.20 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
25.48 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
19.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.12 |
284.48 |
1039.54 |
296.95 |
474.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6045.30 |
12465.57 |
15837.92 |
25374.04 |
26770.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
5340.58 |
8997.98 |
13148.80 |
19039.52 |
17819.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
704.72 |
3467.59 |
2689.12 |
6334.53 |
8951.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
16.25 |
22.82 |
29.88 |
26.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
2.03 |
2.85 |
3.73 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
9084.60 |
15156.20 |
22825.45 |
30308.72 |
29220.64 |
| 负债合计(万元) |
260.46 |
196.59 |
1029.07 |
186.28 |
805.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8824.14 |
14959.61 |
21796.38 |
30122.43 |
28415.14 |
| 未分配利润(万元) |
1637.97 |
3004.65 |
3014.60 |
4014.20 |
2656.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.47 |
81.61 |
47.86 |
21.56 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
1286.43 |
1602.29 |
383.99 |
1971.81 |
880.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1101.47 |
74.65 |
-267.34 |
1956.43 |
1493.09 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
8.00 |
5.70 |
17.60 |
10.60 |
| 收入合计(万元) |
202.32 |
1766.55 |
170.21 |
3967.40 |
2391.56 |
| 管理人报酬(万元) |
77.42 |
255.11 |
151.07 |
328.57 |
146.06 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
31.89 |
18.88 |
41.07 |
18.26 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.83 |
8.91 |
18.03 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
107.82 |
352.96 |
206.78 |
475.21 |
216.92 |
| 利润总额(万元) |
94.50 |
1413.59 |
-36.57 |
3492.20 |
2174.64 |
| 净利润(万元) |
94.50 |
1413.59 |
-36.57 |
3492.20 |
2174.64 |
