我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.14 |
396.01 |
-277.83 |
541.61 |
200.96 |
| 本期利润(万元) |
1028.91 |
1214.78 |
-15.80 |
-217.12 |
338.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
-0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1287.71 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16226.76 |
16217.33 |
14862.60 |
10593.99 |
9026.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.10 |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
474.58 |
295.62 |
1202.06 |
774.75 |
2375.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
26770.91 |
24560.13 |
34216.19 |
60444.67 |
33843.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
17819.40 |
14478.60 |
19494.28 |
33203.99 |
18309.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
8951.51 |
10081.54 |
14721.91 |
27240.67 |
15533.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.37 |
22.34 |
30.85 |
56.87 |
24.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
2.79 |
3.86 |
7.11 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
29220.64 |
24887.96 |
35769.62 |
61569.58 |
37382.23 |
| 负债合计(万元) |
805.50 |
2516.06 |
5829.23 |
9121.90 |
2473.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
28415.14 |
22371.90 |
29940.39 |
52447.68 |
34908.62 |
| 未分配利润(万元) |
2656.12 |
102.15 |
1055.86 |
1664.01 |
3331.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
9.39 |
4.73 |
27.75 |
17.35 |
| 投资收益(万元) |
880.28 |
2399.46 |
1974.16 |
2138.21 |
1371.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1493.09 |
-1971.33 |
-1337.53 |
82.26 |
1003.98 |
| 其它收入(万元) |
10.60 |
4.33 |
3.02 |
60.15 |
23.92 |
| 收入合计(万元) |
2391.56 |
441.85 |
644.37 |
2308.37 |
2416.38 |
| 管理人报酬(万元) |
146.06 |
426.98 |
277.97 |
423.36 |
122.78 |
| 托管费(万元) |
18.26 |
53.37 |
34.75 |
52.92 |
15.35 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.49 |
10.60 |
20.67 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
216.92 |
685.09 |
445.06 |
650.63 |
172.94 |
| 利润总额(万元) |
2174.64 |
-243.24 |
199.31 |
1657.74 |
2243.44 |
| 净利润(万元) |
2174.64 |
-243.24 |
199.31 |
1657.74 |
2243.44 |
