安信丰穗一年持有混合A(012256)_资产配置

安信丰穗一年持有混合A012256ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3082.67	30.89%
债券	6705.00	67.20%
银行存款和结算备付金	167.22	1.68%
其他资产	23.09	0.23%

资产总值：9977.99万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.88	223.72	2.17%
中国海外发展	00688	16.65	188.09	1.82%
华润置地	01109	6.25	163.96	1.59%
美的集团	000333	1.71	137.29	1.33%
海尔智家	600690	5.72	116.79	1.13%
腾讯控股	00700	0.30	110.99	1.08%
北新建材	000786	6.51	108.07	1.05%
中国联通	00762	21.20	99.27	0.96%
兖煤澳大利亚	03668	3.46	96.77	0.94%
中煤能源	01898	9.60	85.29	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.59%
能源	0.04	3.94%
房地产	0.04	3.41%
金融业	0.03	3.13%
通讯业务	0.02	2.26%
采矿业	0.02	2.21%
原材料	0.01	0.88%
日常消费品	0.01	0.68%
工业	0.01	0.51%
金融	0.00	0.37%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	21.48	379.05	3.56%
中国海外发展	00688	34.05	356.66	3.35%
美的集团	000333	2.94	222.36	2.09%
海尔智家	600690	10.39	212.05	1.99%
华润置地	01109	6.80	177.18	1.66%
晋控煤业	601001	9.69	168.50	1.58%
宁波银行	002142	5.29	157.05	1.47%
北新建材	000786	6.71	121.38	1.14%
山西焦煤	000983	19.68	114.14	1.07%
淮北矿业	600985	7.21	101.23	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.42%
房地产	0.05	5.01%
采矿业	0.05	4.96%
能源	0.05	4.95%
金融业	0.03	2.47%
工业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.69%
日常消费品	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	20.08	496.36	3.97%
中国海外发展	00688	42.15	429.85	3.44%
美的集团	000333	3.43	262.19	2.10%
海尔智家	600690	10.15	217.00	1.74%
华润置地	01109	8.00	202.30	1.62%
晋控煤业	601001	11.84	194.53	1.56%
宁波银行	002142	6.21	189.09	1.51%
山西焦煤	000983	21.67	144.75	1.16%
北新建材	000786	4.95	129.10	1.03%
中煤能源	01898	7.90	92.07	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.34%
能源	0.07	5.57%
房地产	0.06	5.05%
采矿业	0.06	4.61%
金融业	0.03	2.67%
房地产业	0.01	0.72%
工业	0.01	0.68%
原材料	0.00	0.28%
日常消费品	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	32.80	362.91	2.82%
中国海洋石油	00883	14.88	286.22	2.23%
美的集团	000333	2.71	212.10	1.65%
中国海油	600938	6.15	185.61	1.44%
海尔智家	600690	6.90	180.01	1.40%
华润置地	01109	6.90	169.52	1.32%
晋控煤业	601001	12.23	160.82	1.25%
宁波银行	002142	5.65	158.74	1.24%
山西焦煤	000983	20.30	130.32	1.01%
淮北矿业	600985	9.39	104.27	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.42%
采矿业	0.07	5.12%
房地产	0.05	4.14%
能源	0.04	3.24%
金融业	0.02	1.64%
原材料	0.01	0.67%
工业	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.54%
日常消费品	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国证03	10.00	1018.82	9.88%
24光大银行债01	10.00	1017.64	9.87%
24北京银行01	10.00	1017.33	9.87%
22银河G3	10.00	1016.94	9.86%
24海通03	10.00	1015.81	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6705.00	65.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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