安信丰穗一年持有混合A(012256)_财务情况

安信丰穗一年持有混合A012256ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	689.51	272.98	204.54	265.51	832.01
本期利润(万元)	590.89	339.12	165.39	71.44	2351.74
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.01	0.01	0.10
加权平均净值利润率(%)	4.18	0.00	1.07	0.00	9.29
期末可供分配利润(万元)	1573.01	0.00	1383.17	0.00	1423.02
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	12005.77	12541.41	14317.17	15585.88	16723.60
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	4.25	0.00	1.17	0.00	8.89
累计净值增长率(%)	16.97	0.00	13.51	0.00	12.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	134.80	185.93	327.83	370.21	274.63
交易性金融资产(万元)	13583.52	14307.73	16698.43	22524.75	46666.16
其中：股票投资(万元)	3024.06	3708.71	4538.15	5936.51	10306.55
其中：债券投资(万元)	10559.46	10599.03	12160.28	16588.24	36359.61
应付管理人报酬(万元)	6.59	7.65	9.52	12.50	21.44
应付托管费(万元)	1.65	1.91	2.38	3.12	5.36
资产总计(万元)	14063.32	15516.85	18942.14	23879.68	47423.63
负债合计(万元)	1213.76	135.39	333.15	134.51	6160.78
所有者权益合计(万元)	12849.57	15381.47	18608.98	23745.17	41262.84
未分配利润(万元)	1855.48	1821.19	2008.98	1854.82	1207.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.35	11.86	30.42	15.12	149.07
投资收益(万元)	868.04	282.64	1119.62	747.75	5319.32
公允价值变动收益(万元)	-111.23	-46.74	1627.76	1265.94	-1218.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	771.16	247.76	2777.81	2028.80	4250.13
管理人报酬(万元)	91.76	49.77	165.41	102.15	444.77
托管费(万元)	22.94	12.44	41.35	25.54	111.19
其它费用(万元)	19.94	9.93	21.77	12.64	25.33
费用合计(万元)	142.97	74.08	253.68	162.44	744.70
利润总额(万元)	628.19	173.68	2524.13	1866.37	3505.43
净利润(万元)	628.19	173.68	2524.13	1866.37	3505.43

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