安信丰穗一年持有混合A(012256)_财务情况

安信丰穗一年持有混合A012256ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	433.29	268.27	689.51	272.98	204.54
本期利润(万元)	-83.72	279.64	590.89	339.12	165.39
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.03	0.05	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	-0.72	0.00	4.18	0.00	1.07
期末可供分配利润(万元)	1337.09	0.00	1573.01	0.00	1383.17
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.15	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	9908.49	11661.55	12005.77	12541.41	14317.17
期末基金份额净值(元)	1.16	1.20	1.17	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	-1.17	0.00	4.25	0.00	1.17
累计净值增长率(%)	15.60	0.00	16.97	0.00	13.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1188.84	134.80	185.93	327.83	370.21
交易性金融资产(万元)	9850.37	13583.52	14307.73	16698.43	22524.75
其中：股票投资(万元)	3037.94	3024.06	3708.71	4538.15	5936.51
其中：债券投资(万元)	6812.43	10559.46	10599.03	12160.28	16588.24
应付管理人报酬(万元)	5.80	6.59	7.65	9.52	12.50
应付托管费(万元)	1.45	1.65	1.91	2.38	3.12
资产总计(万元)	12207.84	14063.32	15516.85	18942.14	23879.68
负债合计(万元)	1545.77	1213.76	135.39	333.15	134.51
所有者权益合计(万元)	10662.07	12849.57	15381.47	18608.98	23745.17
未分配利润(万元)	1429.98	1855.48	1821.19	2008.98	1854.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.51	14.35	11.86	30.42	15.12
投资收益(万元)	518.07	868.04	282.64	1119.62	747.75
公允价值变动收益(万元)	-555.24	-111.23	-46.74	1627.76	1265.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-33.66	771.16	247.76	2777.81	2028.80
管理人报酬(万元)	37.22	91.76	49.77	165.41	102.15
托管费(万元)	9.31	22.94	12.44	41.35	25.54
其它费用(万元)	9.92	19.94	9.93	21.77	12.64
费用合计(万元)	58.75	142.97	74.08	253.68	162.44
利润总额(万元)	-92.41	628.19	173.68	2524.13	1866.37
净利润(万元)	-92.41	628.19	173.68	2524.13	1866.37

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