我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 10.42 560.44 13.75 4355.92 25.90
本期利润(万元) 572.92 1749.79 591.42 3206.29 434.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.06 0.02 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.49 0.00 4.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1591.45 0.00 1160.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 20384.46 21851.17 32464.23 39287.95 44154.30
期末基金份额净值(元) 1.12 1.09 1.05 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 5.34 0.00 0.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.54 0.00 3.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 370.21 274.63 573.84 534.89 3265.21
交易性金融资产(万元) 22524.75 46666.16 55772.46 262145.19 242612.16
其中:股票投资(万元) 5936.51 10306.55 10458.52 70298.70 58408.11
其中:债券投资(万元) 16588.24 36359.61 45313.95 191846.50 184204.05
应付管理人报酬(万元) 12.50 21.44 27.31 138.74 132.43
应付托管费(万元) 3.12 5.36 6.83 34.69 33.11
资产总计(万元) 23879.68 47423.63 60706.66 272006.66 283216.06
负债合计(万元) 134.51 6160.78 7519.45 243.40 10903.76
所有者权益合计(万元) 23745.17 41262.84 53187.22 271763.26 272312.30
未分配利润(万元) 1854.82 1207.11 2081.14 5824.26 7222.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.12 149.07 132.96 944.66 797.82
投资收益(万元) 747.75 5319.32 5084.48 7018.19 4525.50
公允价值变动收益(万元) 1265.94 -1218.27 -765.23 -163.14 2812.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2028.80 4250.13 4452.21 7799.71 8136.21
管理人报酬(万元) 102.15 444.77 302.33 1515.03 698.53
托管费(万元) 25.54 111.19 75.58 378.76 174.63
其它费用(万元) 12.64 25.33 14.83 30.43 13.95
费用合计(万元) 162.44 744.70 517.07 2003.34 922.52
利润总额(万元) 1866.37 3505.43 3935.14 5796.37 7213.68
净利润(万元) 1866.37 3505.43 3935.14 5796.37 7213.68