安信丰穗一年持有混合C(012257)_资产配置

安信丰穗一年持有混合C012257ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5936.51	25.28%
债券	16588.24	70.65%
银行存款和结算备付金	781.10	3.33%
其他资产	173.82	0.74%

资产总值：23479.68万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	67.65	836.00	3.52%
招商银行	600036	22.58	772.01	3.25%
中国海洋石油	00883	26.74	546.61	2.30%
海螺水泥	00914	31.61	536.53	2.26%
美的集团	000333	6.27	404.42	1.70%
潞安环能	601699	19.07	345.74	1.46%
中国平安	601318	7.98	330.06	1.39%
兖煤澳大利亚	03668	9.36	291.73	1.23%
山西焦煤	000983	28.23	291.05	1.23%
山煤国际	600546	18.34	268.13	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	5.06%
采矿业	0.11	4.49%
能源	0.08	3.53%
房地产	0.08	3.52%
制造业	0.08	3.47%
原材料	0.08	3.35%
日常消费品	0.02	0.99%
房地产业	0.01	0.30%
金融	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	122.80	1253.51	3.59%
中国海洋石油	00883	67.70	1112.09	3.19%
招商银行	600036	33.05	1064.21	3.05%
海螺水泥	00914	61.80	912.08	2.62%
美的集团	000333	10.85	696.79	2.00%
潞安环能	601699	27.19	562.56	1.61%
山西焦煤	000983	44.57	459.96	1.32%
山煤国际	600546	24.50	420.42	1.21%
中国平安	601318	10.00	408.11	1.17%
万洲国际	00288	73.60	344.29	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.17	4.93%
金融业	0.17	4.84%
原材料	0.13	3.75%
房地产	0.13	3.59%
能源	0.11	3.28%
制造业	0.08	2.43%
日常消费品	0.03	0.99%
金融	0.03	0.83%
房地产业	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	114.00	1421.53	3.45%
招商银行	600036	46.30	1288.07	3.12%
中国海洋石油	00883	102.50	1207.54	2.93%
美的集团	000333	18.11	989.35	2.40%
海螺水泥	00914	44.00	719.32	1.74%
中国平安	601318	15.90	640.78	1.55%
万科企业	02202	76.00	497.26	1.21%
海螺水泥	600585	22.00	496.32	1.20%
万洲国际	00288	106.00	484.14	1.17%
陕西煤业	601225	15.49	323.59	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	5.26%
房地产	0.19	4.65%
制造业	0.15	3.72%
能源	0.15	3.61%
采矿业	0.12	2.90%
原材料	0.11	2.58%
日常消费品	0.05	1.17%
房地产业	0.02	0.58%
金融	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	102.50	1527.49	3.29%
招商银行	600036	40.50	1335.29	2.88%
万科企业	02202	135.00	1070.32	2.30%
陕西煤业	601225	50.50	932.23	2.01%
中国平安	601318	19.00	917.71	1.98%
中国海洋石油	00883	60.20	761.23	1.64%
海螺水泥	00914	37.40	715.56	1.54%
美的集团	000333	12.70	704.60	1.52%
万洲国际	00288	168.70	636.25	1.37%
海螺水泥	600585	23.50	611.71	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.26	5.59%
金融业	0.24	5.22%
采矿业	0.20	4.25%
制造业	0.13	2.88%
能源	0.13	2.77%
原材料	0.11	2.29%
日常消费品	0.06	1.37%
房地产业	0.04	0.79%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	20.00	2058.07	8.67%
24北京银行01	20.00	2031.47	8.56%
23农发清发02	20.00	2027.34	8.54%
兴业转债	10.89	1178.92	4.96%
23南京银行01	10.00	1032.84	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11751.89	49.49%
可转债	4836.35	20.37%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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