资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3648.76 29.76%
债券 8249.05 67.27%
银行存款和结算备付金 218.35 1.78%
其他资产 146.18 1.19%
资产总值:12262.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 20.08 496.36 3.97%
中国海外发展 00688 42.15 429.85 3.44%
美的集团 000333 3.43 262.19 2.10%
海尔智家 600690 10.15 217.00 1.74%
华润置地 01109 8.00 202.30 1.62%
晋控煤业 601001 11.84 194.53 1.56%
宁波银行 002142 6.21 189.09 1.51%
山西焦煤 000983 21.67 144.75 1.16%
北新建材 000786 4.95 129.10 1.03%
中煤能源 01898 7.90 92.07 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.34%
能源 0.07 5.57%
房地产 0.06 5.05%
采矿业 0.06 4.61%
金融业 0.03 2.67%
房地产业 0.01 0.72%
工业 0.01 0.68%
原材料 0.00 0.28%
日常消费品 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 32.80 362.91 2.82%
中国海洋石油 00883 14.88 286.22 2.23%
美的集团 000333 2.71 212.10 1.65%
中国海油 600938 6.15 185.61 1.44%
海尔智家 600690 6.90 180.01 1.40%
华润置地 01109 6.90 169.52 1.32%
晋控煤业 601001 12.23 160.82 1.25%
宁波银行 002142 5.65 158.74 1.24%
山西焦煤 000983 20.30 130.32 1.01%
淮北矿业 600985 9.39 104.27 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.42%
采矿业 0.07 5.12%
房地产 0.05 4.14%
能源 0.04 3.24%
金融业 0.02 1.64%
原材料 0.01 0.67%
工业 0.01 0.57%
房地产业 0.01 0.54%
日常消费品 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22银河G3 10.00 1035.43 8.28%
24海通03 10.00 1009.98 8.08%
25国证03 10.00 1010.02 8.08%
24光大银行债01 10.00 1009.49 8.07%
24建行债01A 10.00 1009.50 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7088.06 56.68%
国家债券 809.56 6.47%
可转债 351.43 2.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%