财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.54 |
18.18 |
49.91 |
19.21 |
15.88 |
| 本期利润(万元) |
-8.69 |
18.94 |
37.29 |
23.37 |
8.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92.89 |
0.00 |
101.90 |
0.00 |
93.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
753.59 |
844.73 |
843.80 |
950.94 |
1064.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
14.06 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
12.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1188.84 |
134.80 |
185.93 |
327.83 |
370.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
9850.37 |
13583.52 |
14307.73 |
16698.43 |
22524.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3037.94 |
3024.06 |
3708.71 |
4538.15 |
5936.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
6812.43 |
10559.46 |
10599.03 |
12160.28 |
16588.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
6.59 |
7.65 |
9.52 |
12.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.65 |
1.91 |
2.38 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
12207.84 |
14063.32 |
15516.85 |
18942.14 |
23879.68 |
| 负债合计(万元) |
1545.77 |
1213.76 |
135.39 |
333.15 |
134.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10662.07 |
12849.57 |
15381.47 |
18608.98 |
23745.17 |
| 未分配利润(万元) |
1429.98 |
1855.48 |
1821.19 |
2008.98 |
1854.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
14.35 |
11.86 |
30.42 |
15.12 |
| 投资收益(万元) |
518.07 |
868.04 |
282.64 |
1119.62 |
747.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-555.24 |
-111.23 |
-46.74 |
1627.76 |
1265.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-33.66 |
771.16 |
247.76 |
2777.81 |
2028.80 |
| 管理人报酬(万元) |
37.22 |
91.76 |
49.77 |
165.41 |
102.15 |
| 托管费(万元) |
9.31 |
22.94 |
12.44 |
41.35 |
25.54 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.94 |
9.93 |
21.77 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
58.75 |
142.97 |
74.08 |
253.68 |
162.44 |
| 利润总额(万元) |
-92.41 |
628.19 |
173.68 |
2524.13 |
1866.37 |
| 净利润(万元) |
-92.41 |
628.19 |
173.68 |
2524.13 |
1866.37 |
