资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133305.40 79.80%
债券 11458.98 6.86%
银行存款和结算备付金 20500.16 12.27%
其他资产 1788.89 1.07%
资产总值:167053.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 2192.40 16147.69 9.97%
中国海洋石油 00883 859.70 15172.79 9.37%
贵州茅台 600519 10.72 12708.45 7.85%
立讯精密 002475 161.21 11349.18 7.01%
华懋科技 603306 96.34 9989.49 6.17%
伊利股份 600887 349.42 8372.10 5.17%
睿创微纳 688002 51.56 7975.92 4.92%
海康威视 002415 215.36 7365.31 4.55%
宁德时代 300750 12.30 4834.02 2.98%
金石资源 603505 222.73 4487.98 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.06 49.76%
能源 3.35 20.66%
采矿业 0.54 3.34%
通讯业务 0.32 1.97%
日常消费品 0.30 1.84%
批发和零售业 0.24 1.49%
非日常生活消费品 0.20 1.21%
建筑业 0.16 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.45%
工业 0.05 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 2224.20 21111.47 8.17%
贵州茅台 600519 13.71 19879.50 7.70%
中国海洋石油 00883 564.80 13963.32 5.41%
恒基地产 00012 498.20 12721.49 4.93%
京东方A 000725 3242.82 12679.43 4.91%
宁德时代 300750 29.79 11966.64 4.63%
伊利股份 600887 447.97 11804.00 4.57%
新鸿基地产 00016 89.85 10249.83 3.97%
腾讯控股 00700 22.85 9764.90 3.78%
海天味业 03288 166.24 5363.40 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 34.41%
能源 3.94 15.25%
房地产 2.30 8.89%
金融业 2.30 8.89%
建筑业 1.37 5.29%
日常消费品 1.25 4.84%
通讯业务 0.98 3.78%
农、林、牧、渔业 0.83 3.20%
批发和零售业 0.51 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 1.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 113.40 11458.98 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11458.98 7.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%