我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112217.38 89.62%
债券 7046.44 5.63%
银行存款和结算备付金 781.17 0.62%
其他资产 5171.76 4.13%
资产总值:125216.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 313.49 9113.15 7.30%
万华化学 600309 93.65 8552.12 6.85%
中国铁塔 00788 7381.20 6855.98 5.49%
TMH 00005 100.08 6358.19 5.09%
汇丰控股 00005 100.08 6358.19 5.09%
上海莱士 002252 714.79 5646.84 4.52%
中国船舶 600150 120.30 5024.93 4.02%
牧原股份 002714 107.69 4987.31 3.99%
蒙牛乳业 02319 272.50 4595.30 3.68%
扬农化工 600486 73.41 4551.61 3.64%
兴蓉环境 000598 564.54 4098.56 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 40.67%
通讯业务 1.16 9.27%
原材料 0.88 7.02%
金融 0.76 6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 4.24%
农、林、牧、渔业 0.50 3.99%
日常消费品 0.46 3.68%
公用事业 0.38 3.06%
信息技术 0.35 2.81%
采矿业 0.30 2.38%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 361.95 9352.79 7.66%
香港交易所 00388 29.29 6688.45 5.48%
TMH 00005 100.08 6238.59 5.11%
汇丰控股 00005 100.08 6238.59 5.11%
万华化学 600309 74.96 6061.27 4.97%
上海莱士 002252 593.42 4640.54 3.80%
山东黄金 01787 315.68 4477.23 3.67%
中国移动 00941 55.15 3875.74 3.18%
航天电器 002025 76.01 3525.34 2.89%
蒙牛乳业 02319 272.50 3481.87 2.85%
招金矿业 01818 282.45 3377.00 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 34.63%
金融 1.41 11.55%
原材料 0.90 7.37%
采矿业 0.84 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 6.08%
通讯业务 0.56 4.60%
工业 0.54 4.46%
日常消费品 0.39 3.19%
信息技术 0.29 2.41%
公用事业 0.27 2.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 70.00 7046.44 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7046.44 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%