我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1881.80 |
4390.63 |
-2601.43 |
-6359.90 |
-519.53 |
| 本期利润(万元) |
5592.26 |
9934.68 |
6228.39 |
-10566.78 |
-1677.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9823.38 |
0.00 |
-21432.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106228.49 |
104092.99 |
107188.73 |
107296.35 |
124475.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.91 |
0.89 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6766.25 |
10005.28 |
12160.08 |
29075.59 |
32642.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
117913.11 |
118649.67 |
146051.96 |
145441.77 |
172959.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
110895.44 |
110543.94 |
138029.48 |
135046.85 |
162967.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
7017.67 |
8105.74 |
8022.48 |
10394.92 |
9992.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.78 |
131.21 |
198.16 |
225.50 |
255.69 |
| 应付托管费(万元) |
20.46 |
21.87 |
33.03 |
37.58 |
42.61 |
| 资产总计(万元) |
125217.60 |
128717.05 |
159143.77 |
175125.12 |
208938.17 |
| 负债合计(万元) |
3155.55 |
2968.50 |
581.62 |
472.38 |
9144.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
122062.05 |
125748.55 |
158562.15 |
174652.74 |
199793.65 |
| 未分配利润(万元) |
-11748.88 |
-25321.16 |
-13279.44 |
-15349.09 |
8602.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.41 |
71.25 |
61.30 |
670.13 |
581.51 |
| 投资收益(万元) |
5872.91 |
-5158.26 |
8514.54 |
-7244.41 |
4469.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6480.04 |
-5232.40 |
-5680.19 |
-5700.84 |
5552.74 |
| 其它收入(万元) |
53.84 |
51.28 |
41.09 |
205.62 |
87.76 |
| 收入合计(万元) |
12435.20 |
-10268.13 |
2936.73 |
-12069.50 |
10691.03 |
| 管理人报酬(万元) |
740.91 |
2242.98 |
1284.85 |
2434.33 |
1009.74 |
| 托管费(万元) |
123.48 |
373.83 |
214.14 |
405.72 |
168.29 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
27.54 |
13.37 |
20.61 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
921.75 |
2772.18 |
1580.10 |
3004.08 |
1256.17 |
| 利润总额(万元) |
11513.44 |
-13040.30 |
1356.64 |
-15073.58 |
9434.86 |
| 净利润(万元) |
11513.44 |
-13040.30 |
1356.64 |
-15073.58 |
9434.86 |
