资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114668.14 87.28%
债券 7337.74 5.59%
银行存款和结算备付金 6603.57 5.03%
其他资产 2764.98 2.10%
资产总值:131374.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.50 10009.03 7.74%
厦门钨业 600549 174.26 7155.12 5.53%
中国平安 02318 117.25 6899.55 5.34%
中国海洋石油 00883 334.40 6433.38 4.98%
中国石油股份 00857 787.60 5961.33 4.61%
贵研铂业 600459 306.10 5696.52 4.41%
华通线缆 605196 139.95 4861.86 3.76%
宝丰能源 600989 218.72 4293.47 3.32%
万华化学 600309 50.47 3870.04 2.99%
世纪华通 002602 219.90 3751.49 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 40.57%
能源 1.28 9.91%
金融 1.01 7.78%
通讯业务 1.00 7.74%
金融业 0.85 6.60%
房地产 0.57 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.90%
原材料 0.30 2.30%
采矿业 0.24 1.85%
日常消费品 0.22 1.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.40 9927.01 9.61%
宁德时代 300750 22.92 9213.84 8.92%
阿里巴巴-W 09988 49.83 8052.40 7.79%
汇川技术 300124 51.70 4333.44 4.19%
科达制造 600499 322.34 3942.22 3.81%
农夫山泉 09633 68.72 3381.69 3.27%
徐工机械 000425 284.46 3271.29 3.17%
三棵树 603737 67.62 3237.51 3.13%
厦门钨业 600549 105.90 3134.64 3.03%
华通线缆 605196 125.90 3064.41 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 56.88%
非日常生活消费品 1.06 10.24%
通讯业务 0.99 9.61%
原材料 0.60 5.76%
日常消费品 0.53 5.18%
科学研究和技术服务业 0.26 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.40%
房地产业 0.13 1.21%
批发和零售业 0.03 0.25%
房地产 0.02 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 50.50 5106.33 3.95%
25国债08 12.20 1232.32 0.95%
25平安银行永续债02BC 10.00 999.08 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6338.65 4.90%
金融债券 999.08 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%