资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237756.62 91.46%
债券 13489.86 5.19%
银行存款和结算备付金 7422.44 2.86%
其他资产 1286.92 0.50%
资产总值:259955.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 2224.20 21111.47 8.17%
贵州茅台 600519 13.71 19879.50 7.70%
中国海洋石油 00883 564.80 13963.32 5.41%
恒基地产 00012 498.20 12721.49 4.93%
京东方A 000725 3242.82 12679.43 4.91%
宁德时代 300750 29.79 11966.64 4.63%
伊利股份 600887 447.97 11804.00 4.57%
新鸿基地产 00016 89.85 10249.83 3.97%
腾讯控股 00700 22.85 9764.90 3.78%
海天味业 03288 166.24 5363.40 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 34.41%
能源 3.94 15.25%
金融业 2.30 8.89%
房地产 2.30 8.89%
建筑业 1.37 5.29%
日常消费品 1.25 4.84%
通讯业务 0.98 3.78%
农、林、牧、渔业 0.83 3.20%
批发和零售业 0.51 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 1.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.50 10009.03 7.74%
厦门钨业 600549 174.26 7155.12 5.53%
中国平安 02318 117.25 6899.55 5.34%
中国海洋石油 00883 334.40 6433.38 4.98%
中国石油股份 00857 787.60 5961.33 4.61%
贵研铂业 600459 306.10 5696.52 4.41%
华通线缆 605196 139.95 4861.86 3.76%
宝丰能源 600989 218.72 4293.47 3.32%
万华化学 600309 50.47 3870.04 2.99%
世纪华通 002602 219.90 3751.49 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 40.57%
能源 1.28 9.91%
金融 1.01 7.78%
通讯业务 1.00 7.74%
金融业 0.85 6.60%
房地产 0.57 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.90%
原材料 0.30 2.30%
采矿业 0.24 1.85%
日常消费品 0.22 1.71%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 118.40 11929.41 4.62%
25国债08 15.40 1560.44 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13489.86 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%