财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2177.17 |
3033.47 |
4153.88 |
8123.28 |
5127.69 |
| 本期利润(万元) |
-547.19 |
-125.65 |
1712.35 |
10964.91 |
7603.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.06 |
0.36 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
35.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3844.06 |
0.00 |
5885.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19519.58 |
20618.22 |
36830.08 |
35517.64 |
30218.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.23 |
1.35 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
44.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20500.05 |
6603.46 |
5576.53 |
11442.06 |
6766.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
144764.39 |
122005.88 |
104573.88 |
106854.34 |
117913.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
133305.40 |
114668.14 |
99031.20 |
99764.44 |
110895.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
11458.98 |
7337.74 |
5542.68 |
7089.90 |
7017.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.67 |
124.63 |
109.57 |
120.74 |
122.78 |
| 应付托管费(万元) |
32.94 |
20.77 |
18.26 |
20.12 |
20.46 |
| 资产总计(万元) |
167053.43 |
131374.43 |
111542.14 |
118607.34 |
125217.60 |
| 负债合计(万元) |
5088.92 |
2072.25 |
2329.64 |
585.92 |
3155.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
161964.51 |
129302.18 |
109212.50 |
118021.42 |
122062.05 |
| 未分配利润(万元) |
32658.23 |
27651.60 |
-1637.30 |
-16073.70 |
-11748.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.70 |
47.74 |
26.27 |
51.65 |
28.41 |
| 投资收益(万元) |
14292.79 |
30260.65 |
6140.73 |
2936.43 |
5872.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25135.88 |
10660.49 |
7791.83 |
6252.92 |
6480.04 |
| 其它收入(万元) |
423.01 |
179.77 |
23.16 |
88.43 |
53.84 |
| 收入合计(万元) |
-10369.38 |
41148.66 |
13981.99 |
9329.43 |
12435.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1342.03 |
1331.45 |
687.47 |
1432.99 |
740.91 |
| 托管费(万元) |
223.67 |
221.91 |
114.58 |
238.83 |
123.48 |
| 其它费用(万元) |
14.61 |
24.38 |
11.91 |
23.83 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
1665.02 |
1732.22 |
891.68 |
1790.17 |
921.75 |
| 利润总额(万元) |
-12034.40 |
39416.43 |
13090.31 |
7539.26 |
11513.44 |
| 净利润(万元) |
-12034.40 |
39416.43 |
13090.31 |
7539.26 |
11513.44 |
