资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.10 15.96%
债券 6.18 47.00%
银行存款和结算备付金 2.56 19.51%
其他资产 2.30 17.52%
资产总值:13.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 0.02 0.71 5.40%
京东方A 000725 0.09 0.51 3.93%
中国动力 600482 0.01 0.34 2.56%
TCL科技 000100 0.06 0.29 2.19%
潍柴动力 000338 0.01 0.25 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 10.59%
金融业 0.00 5.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 0.01 1.03 7.72%
景旺电子 603228 0.01 0.72 5.42%
宁波银行 002142 0.02 0.59 4.44%
大金重工 002487 0.01 0.58 4.34%
京东方A 000725 0.06 0.52 3.89%
盛弘股份 300693 0.01 0.49 3.65%
良信股份 002706 0.03 0.33 2.45%
伊戈尔 002922 0.01 0.33 2.45%
中国动力 600482 0.01 0.33 2.45%
旗滨集团 601636 0.03 0.31 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 40.09%
金融业 0.00 4.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.05 5.04 38.46%
兴业转债 0.01 1.13 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5.04 38.46%
可转债 1.13 8.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%