我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-832.80 |
15.54 |
-6.66 |
-115.55 |
129.76 |
| 本期利润(万元) |
-24.75 |
488.02 |
364.88 |
-622.77 |
126.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1132.03 |
0.00 |
-1620.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5113.71 |
13861.02 |
13736.95 |
13373.94 |
13862.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.92 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.96 |
6.19 |
130.06 |
1051.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
14495.95 |
13447.41 |
13961.83 |
13091.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5607.57 |
6018.10 |
6087.58 |
6216.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
8888.39 |
7429.31 |
7874.25 |
6875.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
6.77 |
6.83 |
7.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.26 |
2.28 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
14647.76 |
13469.18 |
14148.91 |
14154.50 |
| 负债合计(万元) |
720.41 |
26.60 |
318.69 |
19.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
13927.35 |
13442.58 |
13830.22 |
14134.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1137.93 |
-1628.99 |
-1267.20 |
-1007.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
2.87 |
1.64 |
38.20 |
| 投资收益(万元) |
80.68 |
12.54 |
-196.09 |
45.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
474.78 |
-509.67 |
-2.10 |
-1015.74 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
555.75 |
-494.26 |
-196.54 |
-931.40 |
| 管理人报酬(万元) |
41.26 |
83.79 |
42.03 |
57.82 |
| 托管费(万元) |
13.75 |
27.93 |
14.01 |
19.27 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.35 |
9.08 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
65.46 |
133.13 |
66.43 |
89.42 |
| 利润总额(万元) |
490.29 |
-627.38 |
-262.97 |
-1020.83 |
| 净利润(万元) |
490.29 |
-627.38 |
-262.97 |
-1020.83 |
