资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12936.55 86.69%
债券 12.90 0.09%
银行存款和结算备付金 1943.72 13.02%
其他资产 29.90 0.20%
资产总值:14923.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.11 1409.70 9.86%
长川科技 300604 2.69 918.42 6.42%
兆易创新 603986 0.95 774.25 5.41%
鼎通科技 688668 2.01 751.83 5.26%
金海通 603061 1.41 707.38 4.95%
杰普特 688025 1.37 641.78 4.49%
海亮股份 002203 24.29 555.03 3.88%
伟测科技 688372 2.84 528.98 3.70%
凯格精机 301338 2.79 454.14 3.18%
华海清科 688120 1.39 446.96 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 85.11%
科学研究和技术服务业 0.05 3.70%
采矿业 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 4.08 824.16 5.69%
中际旭创 300308 1.39 791.48 5.46%
璞泰来 603659 16.30 521.27 3.60%
紫金矿业 601899 15.78 516.32 3.56%
佛塑科技 000973 27.78 508.37 3.51%
飞荣达 300602 16.09 478.19 3.30%
伟测科技 688372 3.47 443.04 3.06%
芯碁微装 688630 2.23 430.64 2.97%
兆易创新 603986 1.75 416.68 2.87%
中国平安 02318 7.65 401.56 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 68.09%
医疗保健 0.11 7.34%
金融 0.07 4.61%
采矿业 0.05 3.56%
科学研究和技术服务业 0.04 3.07%
原材料 0.03 2.36%
非日常生活消费品 0.02 1.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 12.90 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%