资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9600.57 86.39%
债券 130.90 1.18%
银行存款和结算备付金 1370.02 12.33%
其他资产 12.10 0.11%
资产总值:11113.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.12 905.45 8.18%
杰普特 688025 1.46 612.94 5.54%
蘅东光 920045 1.12 576.77 5.21%
鼎通科技 688668 2.60 537.26 4.85%
天孚通信 300394 1.72 449.57 4.06%
生益科技 600183 3.10 402.88 3.64%
东山精密 002384 2.35 393.39 3.55%
沪电股份 002463 2.99 346.63 3.13%
长川科技 300604 1.40 335.71 3.03%
蔚蓝锂芯 002245 17.62 284.66 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 77.80%
医疗保健 0.03 2.41%
工业 0.02 1.67%
非日常生活消费品 0.02 1.63%
金融 0.01 1.00%
公用事业 0.01 0.82%
能源 0.01 0.79%
信息技术 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.11 1409.70 9.86%
长川科技 300604 2.69 918.42 6.42%
兆易创新 603986 0.95 774.25 5.41%
鼎通科技 688668 2.01 751.83 5.26%
金海通 603061 1.41 707.38 4.95%
杰普特 688025 1.37 641.78 4.49%
海亮股份 002203 24.29 555.03 3.88%
伟测科技 688372 2.84 528.98 3.70%
凯格精机 301338 2.79 454.14 3.18%
华海清科 688120 1.39 446.96 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 85.11%
科学研究和技术服务业 0.05 3.70%
采矿业 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.69 0.73%
26国债09 0.50 50.21 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.90 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%