我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-594.73 |
-4163.17 |
-2320.08 |
-7625.39 |
-3280.16 |
| 本期利润(万元) |
2767.50 |
-1234.88 |
-1055.42 |
-6076.54 |
-3474.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11375.10 |
0.00 |
-10706.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29585.17 |
27802.31 |
29242.48 |
31278.83 |
34159.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.72 |
0.72 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.46 |
0.00 |
-25.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5378.45 |
5934.54 |
8736.46 |
17561.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
23072.55 |
27431.33 |
33120.82 |
30104.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
23072.55 |
27431.33 |
33083.59 |
29981.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
37.23 |
122.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.75 |
33.88 |
51.27 |
62.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
5.65 |
8.55 |
10.36 |
| 资产总计(万元) |
30001.45 |
33632.73 |
46130.40 |
47723.99 |
| 负债合计(万元) |
348.66 |
519.07 |
4331.40 |
429.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
29652.79 |
33113.67 |
41799.00 |
47294.76 |
| 未分配利润(万元) |
-11818.43 |
-11352.26 |
-6995.48 |
-6389.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.97 |
33.96 |
18.42 |
61.35 |
| 投资收益(万元) |
-4215.50 |
-7525.48 |
-3031.35 |
-914.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3105.65 |
1671.72 |
2241.99 |
-5339.67 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.08 |
0.90 |
5.30 |
| 收入合计(万元) |
-1091.80 |
-5818.73 |
-770.04 |
-6187.87 |
| 管理人报酬(万元) |
182.49 |
568.06 |
340.41 |
326.78 |
| 托管费(万元) |
30.42 |
94.68 |
56.74 |
54.46 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
17.63 |
9.20 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
226.99 |
694.33 |
414.25 |
395.39 |
| 利润总额(万元) |
-1318.79 |
-6513.06 |
-1184.29 |
-6583.26 |
| 净利润(万元) |
-1318.79 |
-6513.06 |
-1184.29 |
-6583.26 |
