资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16644.91 85.78%
债券 262.90 1.35%
银行存款和结算备付金 1745.30 8.99%
其他资产 751.89 3.87%
资产总值:19405.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.05 1250.50 6.52%
阿里巴巴-W 09988 6.91 891.25 4.64%
工业富联 601138 12.78 793.00 4.13%
东材科技 601208 27.04 732.51 3.82%
东山精密 002384 8.59 727.14 3.79%
沪电股份 002463 8.89 649.59 3.39%
紫金矿业 601899 18.89 651.14 3.39%
生益科技 600183 8.85 631.98 3.29%
宁德时代 300750 1.67 611.89 3.19%
中国平安 02318 10.05 591.39 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 51.82%
金融 0.16 8.58%
非日常生活消费品 0.13 6.69%
医疗保健 0.10 5.05%
采矿业 0.07 3.39%
电信业务 0.06 2.96%
原材料 0.05 2.44%
农、林、牧、渔业 0.05 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.69%
建筑业 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.90 2360.69 9.36%
宁德时代 300750 5.63 2261.69 8.96%
立讯精密 002475 25.00 1617.25 6.41%
阿里巴巴-W 09988 8.18 1321.87 5.24%
思特威 688213 10.56 1258.65 4.99%
药明康德 603259 11.13 1246.89 4.94%
重庆农村商业银行 03618 181.20 994.25 3.94%
东睦股份 600114 29.96 989.88 3.92%
泡泡玛特 09992 3.50 852.54 3.38%
中国宏桥 01378 30.15 727.25 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 33.29%
非日常生活消费品 0.28 11.29%
电信业务 0.26 10.49%
金融 0.22 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 6.25%
原材料 0.14 5.57%
科学研究和技术服务业 0.12 4.95%
金融业 0.07 2.79%
工业 0.05 1.99%
能源 0.04 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.90 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.90 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%