我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -37.28 -261.26 -140.74 -559.39 -238.78
本期利润(万元) 158.82 -83.91 -61.87 -436.52 -251.53
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.03 -0.03 -0.13 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.67 0.00 -15.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -780.61 0.00 -645.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 1729.22 1850.48 1764.42 1834.84 2433.86
期末基金份额净值(元) 0.78 0.71 0.71 0.74 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -4.20 0.00 -15.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.14 0.00 -26.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 5378.45 5934.54 8736.46 17561.90
交易性金融资产(万元) 23072.55 27431.33 33120.82 30104.55
其中:股票投资(万元) 23072.55 27431.33 33083.59 29981.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 37.23 122.85
应付管理人报酬(万元) 29.75 33.88 51.27 62.17
应付托管费(万元) 4.96 5.65 8.55 10.36
资产总计(万元) 30001.45 33632.73 46130.40 47723.99
负债合计(万元) 348.66 519.07 4331.40 429.23
所有者权益合计(万元) 29652.79 33113.67 41799.00 47294.76
未分配利润(万元) -11818.43 -11352.26 -6995.48 -6389.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 17.97 33.96 18.42 61.35
投资收益(万元) -4215.50 -7525.48 -3031.35 -914.85
公允价值变动收益(万元) 3105.65 1671.72 2241.99 -5339.67
其它收入(万元) 0.08 1.08 0.90 5.30
收入合计(万元) -1091.80 -5818.73 -770.04 -6187.87
管理人报酬(万元) 182.49 568.06 340.41 326.78
托管费(万元) 30.42 94.68 56.74 54.46
其它费用(万元) 9.63 17.63 9.20 6.14
费用合计(万元) 226.99 694.33 414.25 395.39
利润总额(万元) -1318.79 -6513.06 -1184.29 -6583.26
净利润(万元) -1318.79 -6513.06 -1184.29 -6583.26