我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-37.28 |
-261.26 |
-140.74 |
-559.39 |
-238.78 |
本期利润(万元) |
158.82 |
-83.91 |
-61.87 |
-436.52 |
-251.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-780.61 |
0.00 |
-645.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1729.22 |
1850.48 |
1764.42 |
1834.84 |
2433.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.71 |
0.71 |
0.74 |
0.77 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.14 |
0.00 |
-26.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
5378.45 |
5934.54 |
8736.46 |
17561.90 |
交易性金融资产(万元) |
23072.55 |
27431.33 |
33120.82 |
30104.55 |
其中:股票投资(万元) |
23072.55 |
27431.33 |
33083.59 |
29981.70 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
37.23 |
122.85 |
应付管理人报酬(万元) |
29.75 |
33.88 |
51.27 |
62.17 |
应付托管费(万元) |
4.96 |
5.65 |
8.55 |
10.36 |
资产总计(万元) |
30001.45 |
33632.73 |
46130.40 |
47723.99 |
负债合计(万元) |
348.66 |
519.07 |
4331.40 |
429.23 |
所有者权益合计(万元) |
29652.79 |
33113.67 |
41799.00 |
47294.76 |
未分配利润(万元) |
-11818.43 |
-11352.26 |
-6995.48 |
-6389.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
17.97 |
33.96 |
18.42 |
61.35 |
投资收益(万元) |
-4215.50 |
-7525.48 |
-3031.35 |
-914.85 |
公允价值变动收益(万元) |
3105.65 |
1671.72 |
2241.99 |
-5339.67 |
其它收入(万元) |
0.08 |
1.08 |
0.90 |
5.30 |
收入合计(万元) |
-1091.80 |
-5818.73 |
-770.04 |
-6187.87 |
管理人报酬(万元) |
182.49 |
568.06 |
340.41 |
326.78 |
托管费(万元) |
30.42 |
94.68 |
56.74 |
54.46 |
其它费用(万元) |
9.63 |
17.63 |
9.20 |
6.14 |
费用合计(万元) |
226.99 |
694.33 |
414.25 |
395.39 |
利润总额(万元) |
-1318.79 |
-6513.06 |
-1184.29 |
-6583.26 |
净利润(万元) |
-1318.79 |
-6513.06 |
-1184.29 |
-6583.26 |