| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 40.61 | -252.64 | -37.28 | -261.26 | -140.74 |
| 本期利润(万元) | 109.75 | 119.61 | 158.82 | -83.91 | -61.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.95 | 0.00 | -4.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -635.62 | 0.00 | -780.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1349.56 | 1732.64 | 1729.22 | 1850.48 | 1764.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.48 | 0.00 | -4.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.76 | 0.00 | -29.14 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4744.52 | 5378.45 | 5934.54 | 8736.46 | 17561.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 25087.93 | 23072.55 | 27431.33 | 33120.82 | 30104.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 24767.44 | 23072.55 | 27431.33 | 33083.59 | 29981.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 320.49 | 0.00 | 0.00 | 37.23 | 122.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 31.63 | 29.75 | 33.88 | 51.27 | 62.17 |
| 应付托管费(万元) | 5.27 | 4.96 | 5.65 | 8.55 | 10.36 |
| 资产总计(万元) | 31492.81 | 30001.45 | 33632.73 | 46130.40 | 47723.99 |
| 负债合计(万元) | 467.85 | 348.66 | 519.07 | 4331.40 | 429.23 |
| 所有者权益合计(万元) | 31024.96 | 29652.79 | 33113.67 | 41799.00 | 47294.76 |
| 未分配利润(万元) | -7204.25 | -11818.43 | -11352.26 | -6995.48 | -6389.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 47.22 | 17.97 | 33.96 | 18.42 | 61.35 |
| 投资收益(万元) | -3789.71 | -4215.50 | -7525.48 | -3031.35 | -914.85 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6639.52 | 3105.65 | 1671.72 | 2241.99 | -5339.67 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.08 | 1.08 | 0.90 | 5.30 |
| 收入合计(万元) | 2897.24 | -1091.80 | -5818.73 | -770.04 | -6187.87 |
| 管理人报酬(万元) | 360.53 | 182.49 | 568.06 | 340.41 | 326.78 |
| 托管费(万元) | 60.09 | 30.42 | 94.68 | 56.74 | 54.46 |
| 其它费用(万元) | 18.57 | 9.63 | 17.63 | 9.20 | 6.14 |
| 费用合计(万元) | 448.01 | 226.99 | 694.33 | 414.25 | 395.39 |
| 利润总额(万元) | 2449.22 | -1318.79 | -6513.06 | -1184.29 | -6583.26 |
| 净利润(万元) | 2449.22 | -1318.79 | -6513.06 | -1184.29 | -6583.26 |