财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
995.67 |
250.55 |
85.48 |
40.61 |
-252.64 |
| 本期利润(万元) |
723.46 |
563.66 |
168.85 |
109.75 |
119.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.27 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.36 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
6.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
365.68 |
0.00 |
-379.93 |
0.00 |
-635.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2933.78 |
2368.04 |
1408.78 |
1349.56 |
1732.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
0.90 |
0.86 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
42.37 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
8.48 |
| 累计净值增长率(%) |
14.24 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
-19.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1096.88 |
6885.09 |
4744.52 |
5378.45 |
5934.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
16907.81 |
25288.85 |
25087.93 |
23072.55 |
27431.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
16644.91 |
24925.42 |
24767.44 |
23072.55 |
27431.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.90 |
363.43 |
320.49 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.72 |
31.70 |
31.63 |
29.75 |
33.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
5.28 |
5.27 |
4.96 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
19405.00 |
33494.71 |
31492.81 |
30001.45 |
33632.73 |
| 负债合计(万元) |
216.37 |
373.25 |
467.85 |
348.66 |
519.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
19188.64 |
33121.47 |
31024.96 |
29652.79 |
33113.67 |
| 未分配利润(万元) |
2634.24 |
-3341.33 |
-7204.25 |
-11818.43 |
-11352.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.35 |
17.73 |
47.22 |
17.97 |
33.96 |
| 投资收益(万元) |
11166.47 |
2258.19 |
-3789.71 |
-4215.50 |
-7525.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
334.40 |
1525.21 |
6639.52 |
3105.65 |
1671.72 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
0.29 |
0.20 |
0.08 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
11532.94 |
3801.43 |
2897.24 |
-1091.80 |
-5818.73 |
| 管理人报酬(万元) |
347.34 |
187.53 |
360.53 |
182.49 |
568.06 |
| 托管费(万元) |
57.89 |
31.26 |
60.09 |
30.42 |
94.68 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
9.33 |
18.57 |
9.63 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
433.85 |
231.67 |
448.01 |
226.99 |
694.33 |
| 利润总额(万元) |
11099.10 |
3569.76 |
2449.22 |
-1318.79 |
-6513.06 |
| 净利润(万元) |
11099.10 |
3569.76 |
2449.22 |
-1318.79 |
-6513.06 |
