资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11133.71 91.19%
债券 756.35 6.19%
银行存款和结算备付金 257.74 2.11%
其他资产 61.48 0.50%
资产总值:12209.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.37 1237.67 9.53%
中际旭创 300308 1.47 895.48 6.89%
阳光电源 300274 4.15 709.82 5.46%
寒武纪 688256 0.38 515.11 3.96%
立讯精密 002475 8.90 504.72 3.88%
福耀玻璃 600660 7.17 464.40 3.57%
兆易创新 603986 2.15 460.64 3.55%
中国平安 02318 7.40 435.45 3.35%
腾讯控股 00700 0.78 422.00 3.25%
新易盛 300502 0.86 369.70 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.63%
金融 0.05 3.74%
通信服务 0.04 3.25%
工业 0.00 0.36%
信息技术 0.00 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.84 1543.68 10.02%
中际旭创 300308 1.79 721.78 4.69%
汇川技术 300124 8.38 702.41 4.56%
海康威视 002415 21.40 674.53 4.38%
福耀玻璃 600660 8.96 657.75 4.27%
立讯精密 002475 10.04 649.49 4.22%
澜起科技 688008 3.97 614.56 3.99%
三一重工 600031 25.50 592.62 3.85%
沪电股份 002463 6.53 479.76 3.11%
中芯国际 688981 2.95 413.38 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 84.17%
通信服务 0.04 2.59%
信息技术 0.03 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.63%
可选消费 0.01 0.70%
金融 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 454.54 3.50%
25国债13 3.00 301.81 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 756.35 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%