资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12202.93 92.46%
债券 773.15 5.86%
银行存款和结算备付金 184.63 1.40%
其他资产 37.26 0.28%
资产总值:13197.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.12 903.84 6.68%
潍柴动力 000338 24.63 618.21 4.57%
海康威视 002415 18.78 609.60 4.51%
宁德时代 300750 2.07 602.60 4.46%
安克创新 300866 4.34 540.89 4.00%
华润微 688396 8.75 482.12 3.56%
杰瑞股份 002353 3.91 430.96 3.19%
睿创微纳 688002 2.37 411.01 3.04%
水晶光电 002273 15.04 366.98 2.71%
立讯精密 002475 6.98 345.02 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 81.64%
信息技术 0.03 2.48%
可选消费 0.03 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.37%
金融 0.02 1.21%
原材料 0.01 1.03%
医药卫生 0.00 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.20 1521.46 8.58%
宁德时代 300750 3.55 1395.19 7.87%
华润微 688396 8.43 822.35 4.64%
新易盛 300502 1.26 761.91 4.30%
睿创微纳 688002 4.91 759.53 4.28%
海康威视 002415 21.95 750.69 4.23%
东山精密 002384 2.79 731.96 4.13%
潍柴动力 000338 24.90 678.52 3.83%
兆易创新 603986 0.82 668.30 3.77%
杰瑞股份 002353 4.38 667.95 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 79.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.89%
信息技术 0.06 3.26%
通信服务 0.03 1.81%
可选消费 0.01 0.65%
医药卫生 0.01 0.36%
原材料 0.00 0.27%
能源 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.70 470.56 3.48%
国债2601 3.00 302.60 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 773.15 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%